CAPO-LAVORO TOUR SRL
CUI: 9539999
J08/755/1997
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9539999
Cod înmatriculare
J08/755/1997
EUID
ROONRC.J08/755/1997
Data înmatriculării
1997-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, Str. ZIZINULUI, 71, 104, C, 23, 2200
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Sector:
0
Stradă:
Str. ZIZINULUI
Număr:
71
Bloc:
104
Scară:
C
Apartament:
23
Cod poștal:
2200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 108.324 RON | 110.394 RON | 99.946 RON | 9.344 RON | 10.448 RON | 192.568 RON | 53.231 RON | 139.337 RON | 89.284 RON | 103.284 RON | 137.329 RON | 1.525 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 66.149 RON | 111.406 RON | 143.493 RON | −35.262 RON | −32.087 RON | 169.622 RON | 9.047 RON | 160.575 RON | 54.023 RON | 115.599 RON | 141.751 RON | 6.614 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 79.685 RON | 80.856 RON | 144.847 RON | −65.953 RON | −63.991 RON | 179.433 RON | 14.980 RON | 164.453 RON | −11.931 RON | 191.364 RON | 144.702 RON | 16.281 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 105.157 RON | 129.909 RON | 150.230 RON | −21.375 RON | −20.321 RON | 163.490 RON | 13.354 RON | 150.136 RON | −33.306 RON | 196.796 RON | 134.821 RON | 11.521 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 117.157 RON | 118.529 RON | 132.781 RON | −15.432 RON | −14.252 RON | 157.007 RON | 10.764 RON | 146.243 RON | −48.739 RON | 205.746 RON | 132.986 RON | 3.689 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 133.580 RON | 137.705 RON | 125.973 RON | 10.352 RON | 11.732 RON | 152.438 RON | 11.852 RON | 140.586 RON | −38.386 RON | 190.824 RON | 119.529 RON | 15.271 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TATARU ADRIAN
administrator
BRAŞOV, JUD.BRAŞOV
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−38.386 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
133,6 K RON
Rezultat Net 2024
10,4 K RON
Total Active 2024
152,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,3 K RON | 66,1 K RON | 79,7 K RON | 105,2 K RON | 117,2 K RON | 133,6 K RON |
| Venituri totale | 110,4 K RON | 111,4 K RON | 80,9 K RON | 129,9 K RON | 118,5 K RON | 137,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,9 K RON | 143,5 K RON | 144,8 K RON | 150,2 K RON | 132,8 K RON | 126,0 K RON |
| Rezultat net | 9,3 K RON | −35,3 K RON | −66,0 K RON | −21,4 K RON | −15,4 K RON | 10,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 132,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−38.386 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,9 K RON (7.8%)
Active circulante140,6 K RON (92.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri119,5 K RON
Creanțe15,3 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,12 |
| Durata stocaj (zile) | 327 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,75 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
7,8%
ROA
6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 103,3 K RON | 192,6 K RON | 53,6% |
| 2020 | 115,6 K RON | 169,6 K RON | 68,2% |
| 2021 | 191,4 K RON | 179,4 K RON | 106,7% |
| 2022 | 196,8 K RON | 163,5 K RON | 120,4% |
| 2023 | 205,7 K RON | 157,0 K RON | 131,0% |
| 2024 | 190,8 K RON | 152,4 K RON | 125,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,3 K RON | 66,1 K RON | 79,7 K RON | 105,2 K RON | 117,2 K RON | 133,6 K RON | ▲ 14,0% |
| Rezultat net | 9,3 K RON | −35,3 K RON | −66,0 K RON | −21,4 K RON | −15,4 K RON | 10,4 K RON | ▲ 167,1% |
| Total active | 192,6 K RON | 169,6 K RON | 179,4 K RON | 163,5 K RON | 157,0 K RON | 152,4 K RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 89,3 K RON | 54,0 K RON | −11,9 K RON | −33,3 K RON | −48,7 K RON | −38,4 K RON | ▲ 21,2% |
| Datorii totale | 103,3 K RON | 115,6 K RON | 191,4 K RON | 196,8 K RON | 205,7 K RON | 190,8 K RON | ▼ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 1,39 | 0,86 | 0,76 | 0,71 | 0,74 | ▲ 3,6% |
| Marjă netă (%) | 8,63 | -53,31 | -82,77 | -20,33 | -13,17 | 7,75 | ▲ 158,8% |
| Scor bonitate | 67 | 49 | 24 | 32 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.