CAPITAL LINES SRL
CUI: 27159033
J08/759/2010
SRL
Braşov, Municipiul Săcele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27159033
Cod înmatriculare
J08/759/2010
EUID
ROONRC.J08/759/2010
Data înmatriculării
2010-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Săcele, SOARELUI, 505600, DJ 103A
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Săcele
Stradă:
SOARELUI
Cod poștal:
505600
Completare adresă:
DJ 103A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 614.046 RON | 1.596.892 RON | 762.753 RON | 818.197 RON | 834.139 RON | 694.928 RON | 326.068 RON | 368.860 RON | 96.337 RON | 598.591 RON | 0 RON | 199.999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 138.621 RON | 139.197 RON | 310.748 RON | −172.832 RON | −171.551 RON | 549.664 RON | 227.848 RON | 321.816 RON | −76.495 RON | 626.159 RON | 0 RON | 269.489 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 157.747 RON | 171.040 RON | 143.872 RON | 25.456 RON | 27.168 RON | 513.904 RON | 381.458 RON | 132.446 RON | 27.728 RON | 486.176 RON | 0 RON | 123.693 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 234.415 RON | 234.427 RON | 252.459 RON | −20.798 RON | −18.032 RON | 507.700 RON | 358.987 RON | 148.713 RON | 6.930 RON | 500.770 RON | 0 RON | 122.674 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 95.883 RON | 269.666 RON | 378.715 RON | −111.378 RON | −109.049 RON | 394.063 RON | 217.484 RON | 176.579 RON | −104.449 RON | 498.512 RON | 0 RON | 165.947 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNOLEVSCHI VICTOR
administrator
CHIŞINĂU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6492 Alte activități de creditare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−104.449 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−111.378 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
95,9 K RON
Rezultat Net 2023
−111,4 K RON
Total Active 2023
394,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 614,0 K RON | 138,6 K RON | 157,7 K RON | 234,4 K RON | 95,9 K RON |
| Venituri totale | 1,60 M RON | 139,2 K RON | 171,0 K RON | 234,4 K RON | 269,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 762,8 K RON | 310,7 K RON | 143,9 K RON | 252,5 K RON | 378,7 K RON |
| Rezultat net | 818,2 K RON | −172,8 K RON | 25,5 K RON | −20,8 K RON | −111,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −34,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−104.449 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate217,5 K RON (55.2%)
Active circulante176,6 K RON (44.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe165,9 K RON
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,58 |
| Durata încasare (zile) | 632 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-113,7%
Marjă netă
-116,2%
ROA
-28,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 598,6 K RON | 694,9 K RON | 86,1% |
| 2020 | 626,2 K RON | 549,7 K RON | 113,9% |
| 2021 | 486,2 K RON | 513,9 K RON | 94,6% |
| 2022 | 500,8 K RON | 507,7 K RON | 98,6% |
| 2023 | 498,5 K RON | 394,1 K RON | 126,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 614,0 K RON | 138,6 K RON | 157,7 K RON | 234,4 K RON | 95,9 K RON | ▼ 59,1% |
| Rezultat net | 818,2 K RON | −172,8 K RON | 25,5 K RON | −20,8 K RON | −111,4 K RON | ▼ 435,5% |
| Total active | 694,9 K RON | 549,7 K RON | 513,9 K RON | 507,7 K RON | 394,1 K RON | ▼ 22,4% |
| Capitaluri proprii | 96,3 K RON | −76,5 K RON | 27,7 K RON | 6,9 K RON | −104,4 K RON | ▼ 1.607,2% |
| Datorii totale | 598,6 K RON | 626,2 K RON | 486,2 K RON | 500,8 K RON | 498,5 K RON | ▼ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,51 | 0,27 | 0,30 | 0,35 | ▲ 19,3% |
| Marjă netă (%) | 133,25 | -124,68 | 16,14 | -8,87 | -116,16 | ▼ 1.209,6% |
| Scor bonitate | 60 | 17 | 56 | 33 | 19 | ▼ 42,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.