AYALON COMPANY SRL
CUI: 18391777
J09/128/2006
SRL
Brăila, Sat Bordei Verde, Comuna Bordei Verde
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18391777
Cod înmatriculare
J09/128/2006
EUID
ROONRC.J09/128/2006
Data înmatriculării
2006-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Brăila, Sat Bordei Verde, Comuna Bordei Verde
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 559.424 RON | 584.900 RON | 577.522 RON | −5.884 RON | 7.378 RON | 969.619 RON | 724.258 RON | 245.361 RON | 75.841 RON | 893.890 RON | 159.589 RON | 70.743 RON | 0 RON | 112 RON | 0 |
| 2020 | 209.258 RON | 325.387 RON | 532.380 RON | −211.546 RON | −206.993 RON | 854.920 RON | 615.091 RON | 239.829 RON | −166.161 RON | 1.021.081 RON | 185.823 RON | 31.313 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 717.459 RON | 769.283 RON | 697.101 RON | 53.946 RON | 72.182 RON | 992.190 RON | 599.756 RON | 392.434 RON | −112.215 RON | 1.104.405 RON | 265.115 RON | 55.289 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 532.221 RON | 669.332 RON | 794.403 RON | −139.026 RON | −125.071 RON | 1.206.418 RON | 738.968 RON | 467.450 RON | −240.842 RON | 1.447.569 RON | 297.810 RON | 67.173 RON | 0 RON | 309 RON | 0 |
| 2023 | 400.563 RON | 475.328 RON | 764.128 RON | −288.800 RON | −288.800 RON | 1.029.121 RON | 631.429 RON | 397.692 RON | −558.980 RON | 1.598.251 RON | 192.230 RON | 168.190 RON | 0 RON | 10.150 RON | 0 |
| 2024 | 485.209 RON | 571.299 RON | 930.773 RON | −359.474 RON | −359.474 RON | 1.291.971 RON | 793.380 RON | 498.591 RON | −910.048 RON | 2.174.760 RON | 266.984 RON | 208.359 RON | 0 RON | 60.345 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRENEA N.IONEL
administrator
COM. BORDEI VERDE,BRAILA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Creșterea bovinelor de lapte
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−910.048 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−359.474 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
485,2 K RON
Rezultat Net 2024
−359,5 K RON
Total Active 2024
1,29 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 559,4 K RON | 209,3 K RON | 717,5 K RON | 532,2 K RON | 400,6 K RON | 485,2 K RON |
| Venituri totale | 584,9 K RON | 325,4 K RON | 769,3 K RON | 669,3 K RON | 475,3 K RON | 571,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 577,5 K RON | 532,4 K RON | 697,1 K RON | 794,4 K RON | 764,1 K RON | 930,8 K RON |
| Rezultat net | −5,9 K RON | −211,5 K RON | 53,9 K RON | −139,0 K RON | −288,8 K RON | −359,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 485,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−910.048 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate793,4 K RON (61.4%)
Active circulante498,6 K RON (38.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri267,0 K RON
Creanțe208,4 K RON
Numerar23,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,82 |
| Durata stocaj (zile) | 201 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,33 |
| Durata încasare (zile) | 157 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,1%
Marjă netă
-74,1%
ROA
-27,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 893,9 K RON | 969,6 K RON | 92,2% |
| 2020 | 1,02 M RON | 854,9 K RON | 119,4% |
| 2021 | 1,10 M RON | 992,2 K RON | 111,3% |
| 2022 | 1,45 M RON | 1,21 M RON | 120,0% |
| 2023 | 1,60 M RON | 1,03 M RON | 155,3% |
| 2024 | 2,17 M RON | 1,29 M RON | 168,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 559,4 K RON | 209,3 K RON | 717,5 K RON | 532,2 K RON | 400,6 K RON | 485,2 K RON | ▲ 21,1% |
| Rezultat net | −5,9 K RON | −211,5 K RON | 53,9 K RON | −139,0 K RON | −288,8 K RON | −359,5 K RON | ▼ 24,5% |
| Total active | 969,6 K RON | 854,9 K RON | 992,2 K RON | 1,21 M RON | 1,03 M RON | 1,29 M RON | ▲ 25,5% |
| Capitaluri proprii | 75,8 K RON | −166,2 K RON | −112,2 K RON | −240,8 K RON | −559,0 K RON | −910,0 K RON | ▼ 62,8% |
| Datorii totale | 893,9 K RON | 1,02 M RON | 1,10 M RON | 1,45 M RON | 1,60 M RON | 2,17 M RON | ▲ 36,1% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,23 | 0,36 | 0,32 | 0,25 | 0,23 | ▼ 7,8% |
| Marjă netă (%) | -1,05 | -101,09 | 7,52 | -26,12 | -72,10 | -74,09 | ▼ 2,8% |
| Scor bonitate | 25 | 12 | 50 | 12 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 485,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.