CAPRICORN COM SRL
CUI: 6874050
J09/1930/1994
SRL
Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6874050
Cod înmatriculare
J09/1930/1994
EUID
ROONRC.J09/1930/1994
Data înmatriculării
1994-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Brăila, Municipiul Brăila, Str. ALEXANDRU VLAHUŢĂ, 143, 6100
Țară:
România
Județ:
Brăila
Localitate:
Municipiul Brăila
Sector:
0
Stradă:
Str. ALEXANDRU VLAHUŢĂ
Număr:
143
Cod poștal:
6100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 154.808 RON | 154.809 RON | 151.131 RON | 2.130 RON | 3.678 RON | 18.839 RON | 1.884 RON | 16.955 RON | 8.123 RON | 21.716 RON | 7.777 RON | 7.730 RON | 0 RON | 11.000 RON | 2 |
| 2020 | 242.820 RON | 242.948 RON | 237.328 RON | 3.192 RON | 5.620 RON | 22.465 RON | 1.884 RON | 20.581 RON | 11.315 RON | 22.383 RON | 18.042 RON | 1.831 RON | 0 RON | 11.233 RON | 2 |
| 2021 | 397.279 RON | 397.280 RON | 332.186 RON | 61.121 RON | 65.094 RON | 55.943 RON | 1.884 RON | 54.059 RON | 57.734 RON | 9.442 RON | 13.708 RON | 5.042 RON | 0 RON | 11.233 RON | 3 |
| 2022 | 281.763 RON | 281.777 RON | 259.656 RON | 19.600 RON | 22.121 RON | 39.456 RON | 1.884 RON | 37.572 RON | 37.334 RON | 13.355 RON | 22.468 RON | 8.311 RON | 0 RON | 11.233 RON | 1 |
| 2023 | 199.441 RON | 199.441 RON | 205.768 RON | −8.082 RON | −6.327 RON | 31.039 RON | 1.884 RON | 29.155 RON | 34.605 RON | 6.701 RON | 18.769 RON | 6.655 RON | 966 RON | 11.233 RON | 1 |
| 2024 | 234.752 RON | 235.108 RON | 226.649 RON | 6.191 RON | 8.459 RON | 38.457 RON | 1.884 RON | 36.573 RON | 40.796 RON | 7.928 RON | 25.430 RON | 6.145 RON | 966 RON | 11.233 RON | 1 |
| 2025 | 195.104 RON | 195.104 RON | 230.708 RON | −37.359 RON | −35.604 RON | 97.598 RON | 79.878 RON | 17.720 RON | 3.437 RON | 104.428 RON | 9.681 RON | 6.567 RON | 966 RON | 11.233 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂSMIRIȚĂ COSTEL
administrator
Comuna Maxineni, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.359 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
195,1 K RON
Rezultat Net 2025
−37,4 K RON
Total Active 2025
97,6 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,8 K RON | 242,8 K RON | 397,3 K RON | 281,8 K RON | 199,4 K RON | 234,8 K RON | 195,1 K RON |
| Venituri totale | 154,8 K RON | 242,9 K RON | 397,3 K RON | 281,8 K RON | 199,4 K RON | 235,1 K RON | 195,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,1 K RON | 237,3 K RON | 332,2 K RON | 259,7 K RON | 205,8 K RON | 226,6 K RON | 230,7 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 3,2 K RON | 61,1 K RON | 19,6 K RON | −8,1 K RON | 6,2 K RON | −37,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 230,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,9 K RON (81.8%)
Active circulante17,7 K RON (18.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,7 K RON
Creanțe6,6 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,15 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,71 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,3%
Marjă netă
-19,2%
ROA
-38,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,7 K RON | 18,8 K RON | 115,3% |
| 2020 | 22,4 K RON | 22,5 K RON | 99,6% |
| 2021 | 9,4 K RON | 55,9 K RON | 16,9% |
| 2022 | 13,4 K RON | 39,5 K RON | 33,9% |
| 2023 | 6,7 K RON | 31,0 K RON | 21,6% |
| 2024 | 7,9 K RON | 38,5 K RON | 20,6% |
| 2025 | 104,4 K RON | 97,6 K RON | 107,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,8 K RON | 242,8 K RON | 397,3 K RON | 281,8 K RON | 199,4 K RON | 234,8 K RON | 195,1 K RON | ▼ 16,9% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 3,2 K RON | 61,1 K RON | 19,6 K RON | −8,1 K RON | 6,2 K RON | −37,4 K RON | ▼ 703,4% |
| Total active | 18,8 K RON | 22,5 K RON | 55,9 K RON | 39,5 K RON | 31,0 K RON | 38,5 K RON | 97,6 K RON | ▲ 153,8% |
| Capitaluri proprii | 8,1 K RON | 11,3 K RON | 57,7 K RON | 37,3 K RON | 34,6 K RON | 40,8 K RON | 3,4 K RON | ▼ 91,6% |
| Datorii totale | 21,7 K RON | 22,4 K RON | 9,4 K RON | 13,4 K RON | 6,7 K RON | 7,9 K RON | 104,4 K RON | ▲ 1.217,2% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,92 | 5,73 | 2,81 | 4,35 | 4,61 | 0,17 | ▼ 96,3% |
| Marjă netă (%) | 1,38 | 1,31 | 15,38 | 6,96 | -4,05 | 2,64 | -19,15 | ▼ 825,4% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | 100 | 75 | 64 | 90 | 18 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 230,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.