TERMOCOS SRL
CUI: 18690485
J09/424/2006
SRL
Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18690485
Cod înmatriculare
J09/424/2006
EUID
ROONRC.J09/424/2006
Data înmatriculării
2006-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Brăila, Municipiul Brăila, B-dul DOROBANŢILOR, 748
Țară:
România
Județ:
Brăila
Localitate:
Municipiul Brăila
Sector:
0
Stradă:
B-dul DOROBANŢILOR
Număr:
748
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 84.266 RON | 86.867 RON | 57.797 RON | 28.201 RON | 29.070 RON | 83.267 RON | 30.000 RON | 53.267 RON | −128.610 RON | 211.877 RON | 0 RON | 49.253 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 48.481 RON | 48.481 RON | 34.112 RON | 13.290 RON | 14.369 RON | 78.241 RON | 28.800 RON | 49.441 RON | −115.320 RON | 193.561 RON | 0 RON | 43.645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 62.355 RON | 104.355 RON | 102.908 RON | 82 RON | 1.447 RON | 80.150 RON | 27.700 RON | 52.450 RON | −115.238 RON | 195.388 RON | 0 RON | 51.995 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 82.364 RON | 157.364 RON | 147.175 RON | 7.892 RON | 10.189 RON | 58.830 RON | 26.500 RON | 32.330 RON | −107.346 RON | 166.176 RON | 0 RON | 27.926 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 93.964 RON | 93.964 RON | 148.753 RON | −55.729 RON | −54.789 RON | 79.255 RON | 26.500 RON | 52.755 RON | −163.076 RON | 242.331 RON | 0 RON | 45.492 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 70.029 RON | 190.226 RON | 187.242 RON | 1.082 RON | 2.984 RON | 93.352 RON | 25.300 RON | 68.052 RON | −161.994 RON | 255.346 RON | 0 RON | 66.631 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURUIANA ST.COSTEL
administrator
BRAILA,BRAILA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−161.994 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 273.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
70,0 K RON
Rezultat Net 2024
1,1 K RON
Total Active 2024
93,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,3 K RON | 48,5 K RON | 62,4 K RON | 82,4 K RON | 94,0 K RON | 70,0 K RON |
| Venituri totale | 86,9 K RON | 48,5 K RON | 104,4 K RON | 157,4 K RON | 94,0 K RON | 190,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,8 K RON | 34,1 K RON | 102,9 K RON | 147,2 K RON | 148,8 K RON | 187,2 K RON |
| Rezultat net | 28,2 K RON | 13,3 K RON | 82 RON | 7,9 K RON | −55,7 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 82,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−161.994 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,3 K RON (27.1%)
Active circulante68,1 K RON (72.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe66,6 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,05 |
| Durata încasare (zile) | 347 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
1,6%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 211,9 K RON | 83,3 K RON | 254,5% |
| 2020 | 193,6 K RON | 78,2 K RON | 247,4% |
| 2021 | 195,4 K RON | 80,2 K RON | 243,8% |
| 2022 | 166,2 K RON | 58,8 K RON | 282,5% |
| 2023 | 242,3 K RON | 79,3 K RON | 305,8% |
| 2024 | 255,3 K RON | 93,4 K RON | 273,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,3 K RON | 48,5 K RON | 62,4 K RON | 82,4 K RON | 94,0 K RON | 70,0 K RON | ▼ 25,5% |
| Rezultat net | 28,2 K RON | 13,3 K RON | 82 RON | 7,9 K RON | −55,7 K RON | 1,1 K RON | ▲ 101,9% |
| Total active | 83,3 K RON | 78,2 K RON | 80,2 K RON | 58,8 K RON | 79,3 K RON | 93,4 K RON | ▲ 17,8% |
| Capitaluri proprii | −128,6 K RON | −115,3 K RON | −115,2 K RON | −107,3 K RON | −163,1 K RON | −162,0 K RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 211,9 K RON | 193,6 K RON | 195,4 K RON | 166,2 K RON | 242,3 K RON | 255,3 K RON | ▲ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,19 | 0,22 | 0,27 | ▲ 22,4% |
| Marjă netă (%) | 33,47 | 27,41 | 0,13 | 9,58 | -59,31 | 1,55 | ▲ 102,6% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 40 | 45 | 27 | 40 | ▲ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 82,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 273.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.