TANELIA COM SRL
CUI: 11604991
J09/78/1999
SRL
Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11604991
Cod înmatriculare
J09/78/1999
EUID
ROONRC.J09/78/1999
Data înmatriculării
1999-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Adresă
România, Brăila, Municipiul Brăila, Aleea MUGURILOR, Cart. OBOR, 9, H5, 1, 2, 9, 6100
Țară:
România
Județ:
Brăila
Localitate:
Municipiul Brăila
Sector:
0
Stradă:
Aleea MUGURILOR, Cart. OBOR
Număr:
9
Bloc:
H5
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
6100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.272 RON | 12.272 RON | 15.511 RON | −3.607 RON | −3.239 RON | 4.903 RON | 0 RON | 4.903 RON | −32.519 RON | 37.422 RON | 1.674 RON | 2.901 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 14.778 RON | 14.809 RON | 16.663 RON | −2.297 RON | −1.854 RON | 6.937 RON | 0 RON | 6.937 RON | −34.816 RON | 41.753 RON | 3.025 RON | 3.590 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 18.763 RON | 18.763 RON | 19.811 RON | −1.611 RON | −1.048 RON | 5.662 RON | 0 RON | 5.662 RON | −36.426 RON | 42.088 RON | 1.328 RON | 4.118 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 19.107 RON | 19.107 RON | 19.726 RON | −1.192 RON | −619 RON | 6.085 RON | 0 RON | 6.085 RON | −37.619 RON | 43.704 RON | 1.330 RON | 4.607 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRU NICU
administrator
Comuna Maxineni, Brăila, România
DUMITRU TATIANA
administrator
Sat Cireşu, Brăila, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−37.619 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−1.192 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 718.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
19,1 K RON
Rezultat Net 2022
−1,2 K RON
Total Active 2022
6,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,3 K RON | 14,8 K RON | 18,8 K RON | 19,1 K RON |
| Venituri totale | 12,3 K RON | 14,8 K RON | 18,8 K RON | 19,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,5 K RON | 16,7 K RON | 19,8 K RON | 19,7 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −2,3 K RON | −1,6 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 22,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−37.619 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe4,6 K RON
Numerar148 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,37 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,15 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,2%
Marjă netă
-6,2%
ROA
-19,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,4 K RON | 4,9 K RON | 763,3% |
| 2020 | 41,8 K RON | 6,9 K RON | 601,9% |
| 2021 | 42,1 K RON | 5,7 K RON | 743,3% |
| 2022 | 43,7 K RON | 6,1 K RON | 718,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,3 K RON | 14,8 K RON | 18,8 K RON | 19,1 K RON | ▲ 1,8% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −2,3 K RON | −1,6 K RON | −1,2 K RON | ▲ 26,0% |
| Total active | 4,9 K RON | 6,9 K RON | 5,7 K RON | 6,1 K RON | ▲ 7,5% |
| Capitaluri proprii | −32,5 K RON | −34,8 K RON | −36,4 K RON | −37,6 K RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 37,4 K RON | 41,8 K RON | 42,1 K RON | 43,7 K RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,17 | 0,13 | 0,14 | ▲ 3,5% |
| Marjă netă (%) | -29,39 | -15,54 | -8,59 | -6,24 | ▲ 27,4% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 718.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.