POCAMIN SRL

CUI: 20817875 J09/79/2007 SRL Brăila, Sat Şuţeşti, Comuna Şuţeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 20817875
Cod înmatriculare J09/79/2007
EUID ROONRC.J09/79/2007
Data înmatriculării 2007-01-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani

Adresă

România, Brăila, Sat Şuţeşti, Comuna Şuţeşti

Țară: România
Județ: Brăila
Localitate: Sat Şuţeşti, Comuna Şuţeşti
Sector: 0

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 2.461 RON 2.461 RON 12.476 RON −10.089 RON −10.015 RON 9.039 RON 550 RON 8.489 RON −12.595 RON 21.634 RON 5.600 RON 2.588 RON 0 RON 0 RON 0
2020 0 RON 1.200 RON 4.729 RON −3.565 RON −3.529 RON 18.620 RON 550 RON 18.070 RON −16.160 RON 34.780 RON 14.149 RON 3.647 RON 0 RON 0 RON 0
2021 12.300 RON 12.300 RON 4.797 RON 7.134 RON 7.503 RON 26.123 RON 550 RON 25.573 RON −9.026 RON 35.149 RON 14.149 RON 3.647 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 2.856 RON −2.856 RON −2.856 RON 26.123 RON 550 RON 25.573 RON −11.881 RON 38.004 RON 14.149 RON 3.647 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 4.425 RON −4.425 RON −4.425 RON 22.481 RON 550 RON 21.931 RON −4.225 RON 26.706 RON 14.149 RON 5 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OCHIROSI V.PETRUS
administrator
SUTESTI,BRAILA
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−4.225 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−4.425 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 118.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−4,4 K RON
Total Active 2023
22,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020202120222023
Cifra de afaceri 2,5 K RON 0 RON 12,3 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 2,5 K RON 1,2 K RON 12,3 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 12,5 K RON 4,7 K RON 4,8 K RON 2,9 K RON 4,4 K RON
Rezultat net −10,1 K RON −3,6 K RON 7,1 K RON −2,9 K RON −4,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−4.225 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,82 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,84 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate550 RON (2.4%)
Active circulante21,9 K RON (97.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri14,1 K RON
Creanțe5 RON
Numerar7,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-19,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 21,6 K RON 9,0 K RON 239,3%
2020 34,8 K RON 18,6 K RON 186,8%
2021 35,1 K RON 26,1 K RON 134,6%
2022 38,0 K RON 26,1 K RON 145,5%
2023 26,7 K RON 22,5 K RON 118,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 2,5 K RON 0 RON 12,3 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −10,1 K RON −3,6 K RON 7,1 K RON −2,9 K RON −4,4 K RON ▼ 54,9%
Total active 9,0 K RON 18,6 K RON 26,1 K RON 26,1 K RON 22,5 K RON ▼ 13,9%
Capitaluri proprii −12,6 K RON −16,2 K RON −9,0 K RON −11,9 K RON −4,2 K RON ▲ 64,4%
Datorii totale 21,6 K RON 34,8 K RON 35,1 K RON 38,0 K RON 26,7 K RON ▼ 29,7%
Lichiditate curentă 0,39 0,52 0,73 0,67 0,82 ▲ 22,0%
Marjă netă (%) -409,96 – 58,00 – – –
Scor bonitate 19 35 55 20 27 ▲ 35,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 118.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.