MADIS COMPANY SRL
CUI: 13764603
J10/101/2001
SRL
Buzău, Comuna Calvini
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13764603
Cod înmatriculare
J10/101/2001
EUID
ROONRC.J10/101/2001
Data înmatriculării
2001-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Comuna Calvini, 47, 127130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 244.581 RON | 244.581 RON | 227.816 RON | 14.318 RON | 16.765 RON | 37.323 RON | 0 RON | 37.323 RON | −19.033 RON | 56.356 RON | 22.604 RON | 3.746 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 180.519 RON | 180.519 RON | 166.371 RON | 10.778 RON | 14.148 RON | 47.398 RON | 0 RON | 47.398 RON | −22.573 RON | 69.971 RON | 44.320 RON | 174 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 219.650 RON | 219.650 RON | 217.589 RON | −136 RON | 2.061 RON | 36.806 RON | 0 RON | 36.806 RON | −22.709 RON | 59.515 RON | 35.045 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 278.673 RON | 278.673 RON | 275.079 RON | 807 RON | 3.594 RON | 25.519 RON | 0 RON | 25.519 RON | −21.901 RON | 47.420 RON | 24.612 RON | 66 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 275.502 RON | 275.502 RON | 262.129 RON | 10.618 RON | 13.373 RON | 41.987 RON | 0 RON | 41.987 RON | −11.283 RON | 53.270 RON | 40.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 268.652 RON | 268.652 RON | 263.651 RON | 2.314 RON | 5.001 RON | 57.006 RON | 0 RON | 57.006 RON | −8.969 RON | 65.975 RON | 49.751 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 255.770 RON | 255.770 RON | 251.008 RON | 2.204 RON | 4.762 RON | 77.717 RON | 0 RON | 77.717 RON | −6.765 RON | 84.482 RON | 46.735 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂNICĂ ST. MARIA
administrator
Oraş Patârlagele, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.765 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
255,8 K RON
Rezultat Net 2025
2,2 K RON
Total Active 2025
77,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,6 K RON | 180,5 K RON | 219,7 K RON | 278,7 K RON | 275,5 K RON | 268,7 K RON | 255,8 K RON |
| Venituri totale | 244,6 K RON | 180,5 K RON | 219,7 K RON | 278,7 K RON | 275,5 K RON | 268,7 K RON | 255,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 227,8 K RON | 166,4 K RON | 217,6 K RON | 275,1 K RON | 262,1 K RON | 263,7 K RON | 251,0 K RON |
| Rezultat net | 14,3 K RON | 10,8 K RON | −136 RON | 807 RON | 10,6 K RON | 2,3 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 284,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.765 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante77,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,7 K RON
Numerar31,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,47 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
0,9%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,4 K RON | 37,3 K RON | 151,0% |
| 2020 | 70,0 K RON | 47,4 K RON | 147,6% |
| 2021 | 59,5 K RON | 36,8 K RON | 161,7% |
| 2022 | 47,4 K RON | 25,5 K RON | 185,8% |
| 2023 | 53,3 K RON | 42,0 K RON | 126,9% |
| 2024 | 66,0 K RON | 57,0 K RON | 115,7% |
| 2025 | 84,5 K RON | 77,7 K RON | 108,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,6 K RON | 180,5 K RON | 219,7 K RON | 278,7 K RON | 275,5 K RON | 268,7 K RON | 255,8 K RON | ▼ 4,8% |
| Rezultat net | 14,3 K RON | 10,8 K RON | −136 RON | 807 RON | 10,6 K RON | 2,3 K RON | 2,2 K RON | ▼ 4,8% |
| Total active | 37,3 K RON | 47,4 K RON | 36,8 K RON | 25,5 K RON | 42,0 K RON | 57,0 K RON | 77,7 K RON | ▲ 36,3% |
| Capitaluri proprii | −19,0 K RON | −22,6 K RON | −22,7 K RON | −21,9 K RON | −11,3 K RON | −9,0 K RON | −6,8 K RON | ▲ 24,6% |
| Datorii totale | 56,4 K RON | 70,0 K RON | 59,5 K RON | 47,4 K RON | 53,3 K RON | 66,0 K RON | 84,5 K RON | ▲ 28,1% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,68 | 0,62 | 0,54 | 0,79 | 0,86 | 0,92 | ▲ 6,5% |
| Marjă netă (%) | 5,85 | 5,97 | -0,06 | 0,29 | 3,85 | 0,86 | 0,86 | ▲ 0,0% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 24 | 45 | 45 | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 284,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.