DARICRIS MOCANU TRANS S.R.L.
CUI: 42086563
J10/10/2020
SRL
Buzău, Sat Istriţa de Jos, Comuna Săhăteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42086563
Cod înmatriculare
J10/10/2020
EUID
ROONRC.J10/10/2020
Data înmatriculării
2020-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Istriţa de Jos, Comuna Săhăteni, Şcolii, 6 bis, 127537
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Istriţa de Jos, Comuna Săhăteni
Stradă:
Şcolii
Număr:
6 bis
Cod poștal:
127537
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 183.051 RON | 183.051 RON | 156.084 RON | 25.250 RON | 26.967 RON | 71.164 RON | 0 RON | 71.164 RON | 25.450 RON | 45.714 RON | 0 RON | 39.424 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 302.373 RON | 302.373 RON | 281.899 RON | 16.694 RON | 20.474 RON | 105.344 RON | 23.514 RON | 81.830 RON | 42.144 RON | 63.200 RON | 0 RON | 32.011 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 262.053 RON | 266.997 RON | 256.922 RON | 7.458 RON | 10.075 RON | 143.039 RON | 16.796 RON | 126.243 RON | 7.698 RON | 135.341 RON | 0 RON | 47.742 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 182.431 RON | 182.431 RON | 221.007 RON | −40.401 RON | −38.576 RON | 113.295 RON | 10.077 RON | 103.218 RON | −61.224 RON | 174.519 RON | 1.250 RON | 13.874 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 224.693 RON | 274.693 RON | 266.239 RON | 5.707 RON | 8.454 RON | 84.094 RON | 3.796 RON | 80.298 RON | −55.516 RON | 139.610 RON | 0 RON | 29.915 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 228.219 RON | 228.219 RON | 248.177 RON | −22.240 RON | −19.958 RON | 63.568 RON | 0 RON | 63.568 RON | −77.756 RON | 144.591 RON | 0 RON | 12.524 RON | 0 RON | 3.267 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU DAN
administrator
Comuna Breaza, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−77.756 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.240 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 227.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
228,2 K RON
Rezultat Net 2025
−22,2 K RON
Total Active 2025
63,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,1 K RON | 302,4 K RON | 262,1 K RON | 182,4 K RON | 224,7 K RON | 228,2 K RON |
| Venituri totale | 183,1 K RON | 302,4 K RON | 267,0 K RON | 182,4 K RON | 274,7 K RON | 228,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 156,1 K RON | 281,9 K RON | 256,9 K RON | 221,0 K RON | 266,2 K RON | 248,2 K RON |
| Rezultat net | 25,3 K RON | 16,7 K RON | 7,5 K RON | −40,4 K RON | 5,7 K RON | −22,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 221,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−77.756 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante63,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,5 K RON
Numerar51,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,22 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,8%
Marjă netă
-9,8%
ROA
-35,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 45,7 K RON | 71,2 K RON | 64,2% |
| 2021 | 63,2 K RON | 105,3 K RON | 60,0% |
| 2022 | 135,3 K RON | 143,0 K RON | 94,6% |
| 2023 | 174,5 K RON | 113,3 K RON | 154,0% |
| 2024 | 139,6 K RON | 84,1 K RON | 166,0% |
| 2025 | 144,6 K RON | 63,6 K RON | 227,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,1 K RON | 302,4 K RON | 262,1 K RON | 182,4 K RON | 224,7 K RON | 228,2 K RON | ▲ 1,6% |
| Rezultat net | 25,3 K RON | 16,7 K RON | 7,5 K RON | −40,4 K RON | 5,7 K RON | −22,2 K RON | ▼ 489,7% |
| Total active | 71,2 K RON | 105,3 K RON | 143,0 K RON | 113,3 K RON | 84,1 K RON | 63,6 K RON | ▼ 24,4% |
| Capitaluri proprii | 25,5 K RON | 42,1 K RON | 7,7 K RON | −61,2 K RON | −55,5 K RON | −77,8 K RON | ▼ 40,1% |
| Datorii totale | 45,7 K RON | 63,2 K RON | 135,3 K RON | 174,5 K RON | 139,6 K RON | 144,6 K RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 1,56 | 1,29 | 0,93 | 0,59 | 0,58 | 0,44 | ▼ 23,6% |
| Marjă netă (%) | 13,79 | 5,52 | 2,85 | -22,15 | 2,54 | -9,75 | ▼ 483,9% |
| Scor bonitate | 77 | 67 | 36 | 17 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 227.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.