ALEX & RAMY TRANSPORT SRL
CUI: 36680480
J10/1038/2016
SRL
Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36680480
Cod înmatriculare
J10/1038/2016
EUID
ROONRC.J10/1038/2016
Data înmatriculării
2016-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, DEZROBIRII, 9, 125300
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Râmnicu Sărat
Stradă:
DEZROBIRII
Număr:
9
Cod poștal:
125300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 35.586 RON | 0 RON | 35.586 RON | 34.883 RON | 703 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 96.974 RON | 97.433 RON | 65.517 RON | 30.942 RON | 31.916 RON | 100.136 RON | 77.949 RON | 22.187 RON | 65.825 RON | 34.311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 264.072 RON | 294.174 RON | 331.897 RON | −40.665 RON | −37.723 RON | 235.398 RON | 203.727 RON | 31.671 RON | 25.160 RON | 210.238 RON | 0 RON | 25.333 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 469.589 RON | 469.615 RON | 458.652 RON | 6.301 RON | 10.963 RON | 255.967 RON | 152.403 RON | 103.564 RON | 28.374 RON | 227.593 RON | 0 RON | 22.244 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 105.041 RON | 105.041 RON | 151.460 RON | −47.207 RON | −46.419 RON | 123.493 RON | 104.594 RON | 18.899 RON | −18.833 RON | 142.326 RON | 0 RON | 9.444 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOADER SERGIU NELU
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−18.833 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−47.207 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
105,0 K RON
Rezultat Net 2023
−47,2 K RON
Total Active 2023
123,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 97,0 K RON | 264,1 K RON | 469,6 K RON | 105,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 97,4 K RON | 294,2 K RON | 469,6 K RON | 105,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 65,5 K RON | 331,9 K RON | 458,7 K RON | 151,5 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 30,9 K RON | −40,7 K RON | 6,3 K RON | −47,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 361,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−18.833 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,6 K RON (84.7%)
Active circulante18,9 K RON (15.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,4 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,12 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,2%
Marjă netă
-44,9%
ROA
-38,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 703 RON | 35,6 K RON | 2,0% |
| 2020 | 34,3 K RON | 100,1 K RON | 34,3% |
| 2021 | 210,2 K RON | 235,4 K RON | 89,3% |
| 2022 | 227,6 K RON | 256,0 K RON | 88,9% |
| 2023 | 142,3 K RON | 123,5 K RON | 115,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 97,0 K RON | 264,1 K RON | 469,6 K RON | 105,0 K RON | ▼ 77,6% |
| Rezultat net | 0 RON | 30,9 K RON | −40,7 K RON | 6,3 K RON | −47,2 K RON | ▼ 849,2% |
| Total active | 35,6 K RON | 100,1 K RON | 235,4 K RON | 256,0 K RON | 123,5 K RON | ▼ 51,8% |
| Capitaluri proprii | 34,9 K RON | 65,8 K RON | 25,2 K RON | 28,4 K RON | −18,8 K RON | ▼ 166,4% |
| Datorii totale | 703 RON | 34,3 K RON | 210,2 K RON | 227,6 K RON | 142,3 K RON | ▼ 37,5% |
| Lichiditate curentă | 50,62 | 0,65 | 0,15 | 0,46 | 0,13 | ▼ 70,8% |
| Marjă netă (%) | – | 31,91 | -15,40 | 1,34 | -44,94 | ▼ 3.453,7% |
| Scor bonitate | 67 | 70 | 32 | 58 | 12 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 361,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.