ALI STEL SOFT SRL
CUI: 38144690
J10/1073/2017
SRL
Buzău, Sat Arcanu, Comuna Scutelnici
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38144690
Cod înmatriculare
J10/1073/2017
EUID
ROONRC.J10/1073/2017
Data înmatriculării
2017-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Arcanu, Comuna Scutelnici, Crinului, 15, 127976
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Arcanu, Comuna Scutelnici
Stradă:
Crinului
Număr:
15
Cod poștal:
127976
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 110.789 RON | 110.789 RON | 139.991 RON | −30.310 RON | −29.202 RON | 179.569 RON | 0 RON | 179.569 RON | −25.422 RON | 204.991 RON | 178.958 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 104.463 RON | 104.463 RON | 121.228 RON | −17.748 RON | −16.765 RON | 253.480 RON | 0 RON | 253.480 RON | −43.170 RON | 296.650 RON | 245.455 RON | 7.069 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 143.819 RON | 143.819 RON | 148.177 RON | −5.796 RON | −4.358 RON | 322.567 RON | 0 RON | 322.567 RON | −48.967 RON | 371.534 RON | 306.326 RON | 15.850 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 198.502 RON | 198.502 RON | 202.152 RON | −5.634 RON | −3.650 RON | 353.485 RON | 0 RON | 353.485 RON | −54.601 RON | 408.086 RON | 349.729 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 229.691 RON | 229.691 RON | 248.614 RON | −21.189 RON | −18.923 RON | 373.487 RON | 0 RON | 373.487 RON | −75.790 RON | 449.277 RON | 364.169 RON | 2.934 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 181.858 RON | 181.858 RON | 196.792 RON | −16.711 RON | −14.934 RON | 364.252 RON | 0 RON | 364.252 RON | −92.501 RON | 456.753 RON | 349.039 RON | 6.704 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 156.859 RON | 156.859 RON | 188.047 RON | −32.757 RON | −31.188 RON | 372.061 RON | 0 RON | 372.061 RON | −125.258 RON | 497.319 RON | 358.849 RON | 8.002 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FETIC ALICE-CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−125.258 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.757 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
156,9 K RON
Rezultat Net 2025
−32,8 K RON
Total Active 2025
372,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,8 K RON | 104,5 K RON | 143,8 K RON | 198,5 K RON | 229,7 K RON | 181,9 K RON | 156,9 K RON |
| Venituri totale | 110,8 K RON | 104,5 K RON | 143,8 K RON | 198,5 K RON | 229,7 K RON | 181,9 K RON | 156,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 140,0 K RON | 121,2 K RON | 148,2 K RON | 202,2 K RON | 248,6 K RON | 196,8 K RON | 188,0 K RON |
| Rezultat net | −30,3 K RON | −17,7 K RON | −5,8 K RON | −5,6 K RON | −21,2 K RON | −16,7 K RON | −32,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 215,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−125.258 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante372,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri358,8 K RON
Creanțe8,0 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,44 |
| Durata stocaj (zile) | 835 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,60 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,9%
Marjă netă
-20,9%
ROA
-8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 205,0 K RON | 179,6 K RON | 114,2% |
| 2020 | 296,7 K RON | 253,5 K RON | 117,0% |
| 2021 | 371,5 K RON | 322,6 K RON | 115,2% |
| 2022 | 408,1 K RON | 353,5 K RON | 115,5% |
| 2023 | 449,3 K RON | 373,5 K RON | 120,3% |
| 2024 | 456,8 K RON | 364,3 K RON | 125,4% |
| 2025 | 497,3 K RON | 372,1 K RON | 133,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,8 K RON | 104,5 K RON | 143,8 K RON | 198,5 K RON | 229,7 K RON | 181,9 K RON | 156,9 K RON | ▼ 13,7% |
| Rezultat net | −30,3 K RON | −17,7 K RON | −5,8 K RON | −5,6 K RON | −21,2 K RON | −16,7 K RON | −32,8 K RON | ▼ 96,0% |
| Total active | 179,6 K RON | 253,5 K RON | 322,6 K RON | 353,5 K RON | 373,5 K RON | 364,3 K RON | 372,1 K RON | ▲ 2,1% |
| Capitaluri proprii | −25,4 K RON | −43,2 K RON | −49,0 K RON | −54,6 K RON | −75,8 K RON | −92,5 K RON | −125,3 K RON | ▼ 35,4% |
| Datorii totale | 205,0 K RON | 296,7 K RON | 371,5 K RON | 408,1 K RON | 449,3 K RON | 456,8 K RON | 497,3 K RON | ▲ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,83 | 0,80 | 0,75 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | -27,36 | -16,99 | -4,03 | -2,84 | -9,23 | -9,19 | -20,88 | ▼ 127,2% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 37 | 32 | 24 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 215,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.