TUVIS COM 95 SRL
CUI: 7026865
J10/108/1995
SRL
Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7026865
Cod înmatriculare
J10/108/1995
EUID
ROONRC.J10/108/1995
Data înmatriculării
1995-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, Str. 8 MARTIE, 4, 125300
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Râmnicu Sărat
Stradă:
Str. 8 MARTIE
Număr:
4
Cod poștal:
125300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 137.749 RON | 146.749 RON | 173.284 RON | −27.912 RON | −26.535 RON | 95.723 RON | 80.464 RON | 15.259 RON | 7.406 RON | 88.317 RON | 6.552 RON | 2.891 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 207.750 RON | 214.500 RON | 165.290 RON | 47.065 RON | 49.210 RON | 105.431 RON | 80.464 RON | 24.967 RON | 54.471 RON | 50.960 RON | 21.263 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 145.870 RON | 145.870 RON | 179.157 RON | −34.717 RON | −33.287 RON | 126.187 RON | 80.502 RON | 45.685 RON | 19.755 RON | 106.671 RON | 18.858 RON | 1.563 RON | 0 RON | 239 RON | 2 |
| 2022 | 102.050 RON | 102.050 RON | 129.296 RON | −28.267 RON | −27.246 RON | 119.699 RON | 80.502 RON | 39.197 RON | −8.512 RON | 128.211 RON | 32.697 RON | 564 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAVRILĂ GHEORGHE
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete.)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−8.512 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−28.267 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
102,1 K RON
Rezultat Net 2022
−28,3 K RON
Total Active 2022
119,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,7 K RON | 207,8 K RON | 145,9 K RON | 102,1 K RON |
| Venituri totale | 146,7 K RON | 214,5 K RON | 145,9 K RON | 102,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 173,3 K RON | 165,3 K RON | 179,2 K RON | 129,3 K RON |
| Rezultat net | −27,9 K RON | 47,1 K RON | −34,7 K RON | −28,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 106,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−8.512 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,5 K RON (67.3%)
Active circulante39,2 K RON (32.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,7 K RON
Creanțe564 RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,12 |
| Durata stocaj (zile) | 117 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 180,94 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,7%
Marjă netă
-27,7%
ROA
-23,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88,3 K RON | 95,7 K RON | 92,3% |
| 2020 | 51,0 K RON | 105,4 K RON | 48,3% |
| 2021 | 106,7 K RON | 126,2 K RON | 84,5% |
| 2022 | 128,2 K RON | 119,7 K RON | 107,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,7 K RON | 207,8 K RON | 145,9 K RON | 102,1 K RON | ▼ 30,0% |
| Rezultat net | −27,9 K RON | 47,1 K RON | −34,7 K RON | −28,3 K RON | ▲ 18,6% |
| Total active | 95,7 K RON | 105,4 K RON | 126,2 K RON | 119,7 K RON | ▼ 5,1% |
| Capitaluri proprii | 7,4 K RON | 54,5 K RON | 19,8 K RON | −8,5 K RON | ▼ 143,1% |
| Datorii totale | 88,3 K RON | 51,0 K RON | 106,7 K RON | 128,2 K RON | ▲ 20,2% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,49 | 0,43 | 0,31 | ▼ 28,6% |
| Marjă netă (%) | -20,26 | 22,65 | -23,80 | -27,70 | ▼ 16,4% |
| Scor bonitate | 25 | 78 | 25 | 19 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.