MONTANA TOURING SRL
CUI: 16019794
J10/1088/2003
SRL
Buzău, Loc. Nehoiu, Oraş Nehoiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16019794
Cod înmatriculare
J10/1088/2003
EUID
ROONRC.J10/1088/2003
Data înmatriculării
2003-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Loc. Nehoiu, Oraş Nehoiu, Str. CALEA MIHAI VITEAZUL, 50, 125100
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Loc. Nehoiu, Oraş Nehoiu
Stradă:
Str. CALEA MIHAI VITEAZUL
Număr:
50
Cod poștal:
125100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.660 RON | 2.660 RON | 5.456 RON | −2.876 RON | −2.796 RON | 179 RON | 0 RON | 179 RON | −95.158 RON | 95.337 RON | 125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 4.880 RON | −4.880 RON | −4.880 RON | 159 RON | 0 RON | 159 RON | −100.038 RON | 100.197 RON | 125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.010 RON | −6.010 RON | −6.010 RON | 136 RON | 0 RON | 136 RON | −106.048 RON | 106.184 RON | 125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.185 RON | −6.185 RON | −6.185 RON | 160 RON | 0 RON | 160 RON | −112.234 RON | 112.394 RON | 125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 8.287 RON | 8.287 RON | 7.938 RON | 293 RON | 349 RON | 2.153 RON | 0 RON | 2.153 RON | −111.941 RON | 114.094 RON | 2.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 14.648 RON | 14.648 RON | 10.450 RON | 3.398 RON | 4.198 RON | 1.990 RON | 0 RON | 1.990 RON | −108.543 RON | 110.533 RON | 1.853 RON | 92 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 12.766 RON | 12.766 RON | 21.006 RON | −8.240 RON | −8.240 RON | 45.204 RON | 150 RON | 45.054 RON | 2.155 RON | 43.049 RON | 1.949 RON | 42.978 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ARGĂSEALĂ GH ANCA DORINA
administrator
Comuna Gura Teghii, Buzău, România
IONESCU V VIRGIL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.240 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,8 K RON
Rezultat Net 2025
−8,2 K RON
Total Active 2025
45,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8,3 K RON | 14,6 K RON | 12,8 K RON |
| Venituri totale | 2,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8,3 K RON | 14,6 K RON | 12,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,5 K RON | 4,9 K RON | 6,0 K RON | 6,2 K RON | 7,9 K RON | 10,5 K RON | 21,0 K RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −4,9 K RON | −6,0 K RON | −6,2 K RON | 293 RON | 3,4 K RON | −8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate150 RON (0.3%)
Active circulante45,1 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe43,0 K RON
Numerar127 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,55 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,30 |
| Durata încasare (zile) | 1.229 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-64,6%
Marjă netă
-64,6%
ROA
-18,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 95,3 K RON | 179 RON | 53.260,9% |
| 2020 | 100,2 K RON | 159 RON | 63.017,0% |
| 2021 | 106,2 K RON | 136 RON | 78.076,5% |
| 2022 | 112,4 K RON | 160 RON | 70.246,3% |
| 2023 | 114,1 K RON | 2,2 K RON | 5.299,3% |
| 2024 | 110,5 K RON | 2,0 K RON | 5.554,4% |
| 2025 | 43,0 K RON | 45,2 K RON | 95,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8,3 K RON | 14,6 K RON | 12,8 K RON | ▼ 12,8% |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −4,9 K RON | −6,0 K RON | −6,2 K RON | 293 RON | 3,4 K RON | −8,2 K RON | ▼ 342,5% |
| Total active | 179 RON | 159 RON | 136 RON | 160 RON | 2,2 K RON | 2,0 K RON | 45,2 K RON | ▲ 2.171,6% |
| Capitaluri proprii | −95,2 K RON | −100,0 K RON | −106,0 K RON | −112,2 K RON | −111,9 K RON | −108,5 K RON | 2,2 K RON | ▲ 102,0% |
| Datorii totale | 95,3 K RON | 100,2 K RON | 106,2 K RON | 112,4 K RON | 114,1 K RON | 110,5 K RON | 43,0 K RON | ▼ 61,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 1,05 | ▲ 5.714,4% |
| Marjă netă (%) | -108,12 | – | – | – | 3,54 | 23,20 | -64,55 | ▼ 378,2% |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 15 | 22 | 40 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.