VALI APIS TFV SRL
CUI: 18007087
J10/1114/2005
SRL
Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18007087
Cod înmatriculare
J10/1114/2005
EUID
ROONRC.J10/1114/2005
Data înmatriculării
2005-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Buzău, Municipiul Buzău, STADIONULUI, D1, 4, 20
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Buzău
Stradă:
STADIONULUI
Bloc:
D1
Etaj:
4
Apartament:
20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.255 RON | 21.255 RON | 4.439 RON | 16.215 RON | 16.816 RON | 19.371 RON | 0 RON | 19.371 RON | 10.681 RON | 8.690 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 29.478 RON | 29.478 RON | 6.919 RON | 21.984 RON | 22.559 RON | 37.605 RON | 0 RON | 37.605 RON | 32.664 RON | 4.941 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 35.031 RON | 35.031 RON | 16.458 RON | 18.470 RON | 18.573 RON | 56.237 RON | 0 RON | 56.237 RON | 51.134 RON | 5.103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 34.374 RON | 34.374 RON | 35.129 RON | −1.786 RON | −755 RON | 44.579 RON | 4.950 RON | 39.629 RON | 39.349 RON | 5.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 27.371 RON | 27.371 RON | 33.074 RON | −5.703 RON | −5.703 RON | 23.690 RON | 990 RON | 22.700 RON | 23.646 RON | 44 RON | 0 RON | 362 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
IORGA DANIELA
administrator
Comuna Movila Banului, Buzău, România
OANCEA E. CĂTĂLIN-ADRIAN
administrator
Comuna Mihăileşti, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−5.703 RON)
Cifra de Afaceri 2023
27,4 K RON
Rezultat Net 2023
−5,7 K RON
Total Active 2023
23,7 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,3 K RON | 29,5 K RON | 35,0 K RON | 34,4 K RON | 27,4 K RON |
| Venituri totale | 21,3 K RON | 29,5 K RON | 35,0 K RON | 34,4 K RON | 27,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,4 K RON | 6,9 K RON | 16,5 K RON | 35,1 K RON | 33,1 K RON |
| Rezultat net | 16,2 K RON | 22,0 K RON | 18,5 K RON | −1,8 K RON | −5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 34,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 515,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 515,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 507,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 538,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate990 RON (4.2%)
Active circulante22,7 K RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe362 RON
Numerar22,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 75,61 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,8%
Marjă netă
-20,8%
ROA
-24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,7 K RON | 19,4 K RON | 44,9% |
| 2020 | 4,9 K RON | 37,6 K RON | 13,1% |
| 2021 | 5,1 K RON | 56,2 K RON | 9,1% |
| 2022 | 5,2 K RON | 44,6 K RON | 11,7% |
| 2023 | 44 RON | 23,7 K RON | 0,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,3 K RON | 29,5 K RON | 35,0 K RON | 34,4 K RON | 27,4 K RON | ▼ 20,4% |
| Rezultat net | 16,2 K RON | 22,0 K RON | 18,5 K RON | −1,8 K RON | −5,7 K RON | ▼ 219,3% |
| Total active | 19,4 K RON | 37,6 K RON | 56,2 K RON | 44,6 K RON | 23,7 K RON | ▼ 46,9% |
| Capitaluri proprii | 10,7 K RON | 32,7 K RON | 51,1 K RON | 39,3 K RON | 23,6 K RON | ▼ 39,9% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 4,9 K RON | 5,1 K RON | 5,2 K RON | 44 RON | ▼ 99,2% |
| Lichiditate curentă | 2,23 | 7,61 | 11,02 | 7,58 | 515,91 | ▲ 6.708,7% |
| Marjă netă (%) | 76,29 | 74,58 | 52,72 | -5,20 | -20,84 | ▼ 300,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 57 | 64 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (515.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.