TICLEA DANI SRL
CUI: 5723483
J10/1117/1994
SRL
Buzău, Sat Costeşti, Comuna Costeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5723483
Cod înmatriculare
J10/1117/1994
EUID
ROONRC.J10/1117/1994
Data înmatriculării
1994-06-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Buzău, Sat Costeşti, Comuna Costeşti, 236
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.517 RON | 75.517 RON | 73.182 RON | 69 RON | 2.335 RON | 8.942 RON | 0 RON | 8.942 RON | −26.011 RON | 34.953 RON | 8.217 RON | 254 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 71.569 RON | 71.569 RON | 69.240 RON | 349 RON | 2.329 RON | 9.709 RON | 0 RON | 9.709 RON | −25.663 RON | 35.372 RON | 8.171 RON | 1.325 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 60.861 RON | 61.961 RON | 56.048 RON | 4.054 RON | 5.913 RON | 13.980 RON | 0 RON | 13.980 RON | −21.609 RON | 35.589 RON | 12.282 RON | 1.325 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 68.824 RON | 68.824 RON | 61.574 RON | 5.185 RON | 7.250 RON | 21.855 RON | 0 RON | 21.855 RON | −16.425 RON | 38.280 RON | 21.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 73.462 RON | 73.462 RON | 74.595 RON | −1.133 RON | −1.133 RON | 25.550 RON | 0 RON | 25.550 RON | −17.558 RON | 43.108 RON | 25.488 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 74.356 RON | 74.356 RON | 71.013 RON | 2.990 RON | 3.343 RON | 29.689 RON | 0 RON | 29.689 RON | −14.568 RON | 44.257 RON | 27.824 RON | 690 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŢICLEA N PETRE
administrator
Sat Clondiru, Buzău, România
ŢICLEA G.PAULINA
administrator
Comuna Costeşti, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−14.568 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
74,4 K RON
Rezultat Net 2024
3,0 K RON
Total Active 2024
29,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,5 K RON | 71,6 K RON | 60,9 K RON | 68,8 K RON | 73,5 K RON | 74,4 K RON |
| Venituri totale | 75,5 K RON | 71,6 K RON | 62,0 K RON | 68,8 K RON | 73,5 K RON | 74,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,2 K RON | 69,2 K RON | 56,0 K RON | 61,6 K RON | 74,6 K RON | 71,0 K RON |
| Rezultat net | 69 RON | 349 RON | 4,1 K RON | 5,2 K RON | −1,1 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 71,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.568 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,8 K RON
Creanțe690 RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,67 |
| Durata stocaj (zile) | 137 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 107,76 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
4,0%
ROA
10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,0 K RON | 8,9 K RON | 390,9% |
| 2020 | 35,4 K RON | 9,7 K RON | 364,3% |
| 2021 | 35,6 K RON | 14,0 K RON | 254,6% |
| 2022 | 38,3 K RON | 21,9 K RON | 175,2% |
| 2023 | 43,1 K RON | 25,6 K RON | 168,7% |
| 2024 | 44,3 K RON | 29,7 K RON | 149,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,5 K RON | 71,6 K RON | 60,9 K RON | 68,8 K RON | 73,5 K RON | 74,4 K RON | ▲ 1,2% |
| Rezultat net | 69 RON | 349 RON | 4,1 K RON | 5,2 K RON | −1,1 K RON | 3,0 K RON | ▲ 363,9% |
| Total active | 8,9 K RON | 9,7 K RON | 14,0 K RON | 21,9 K RON | 25,6 K RON | 29,7 K RON | ▲ 16,2% |
| Capitaluri proprii | −26,0 K RON | −25,7 K RON | −21,6 K RON | −16,4 K RON | −17,6 K RON | −14,6 K RON | ▲ 17,0% |
| Datorii totale | 35,0 K RON | 35,4 K RON | 35,6 K RON | 38,3 K RON | 43,1 K RON | 44,3 K RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,27 | 0,39 | 0,57 | 0,59 | 0,67 | ▲ 13,2% |
| Marjă netă (%) | 0,09 | 0,49 | 6,66 | 7,53 | -1,54 | 4,02 | ▲ 361,0% |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 45 | 55 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.