CAFE BAR CIOATĂ S.R.L.
CUI: 41580509
J10/1131/2019
SRL
Buzău, Sat Sălcioara, Comuna Ghergheasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41580509
Cod înmatriculare
J10/1131/2019
EUID
ROONRC.J10/1131/2019
Data înmatriculării
2019-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Sălcioara, Comuna Ghergheasa, 1, 39, 127251
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Sălcioara, Comuna Ghergheasa
Stradă:
1
Număr:
39
Cod poștal:
127251
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.240 RON | 51.240 RON | 31.795 RON | 18.888 RON | 19.445 RON | 24.601 RON | 0 RON | 24.601 RON | 19.088 RON | 5.513 RON | 18.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 195.322 RON | 222.381 RON | 145.002 RON | 75.429 RON | 77.379 RON | 80.820 RON | 0 RON | 80.820 RON | 75.629 RON | 5.191 RON | 29.969 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 237.859 RON | 237.859 RON | 180.557 RON | 55.516 RON | 57.302 RON | 84.840 RON | 0 RON | 84.840 RON | 76.145 RON | 8.695 RON | 30.232 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 230.338 RON | 230.338 RON | 215.513 RON | 12.522 RON | 14.825 RON | 39.498 RON | 0 RON | 39.498 RON | 28.667 RON | 10.831 RON | 18.805 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 254.717 RON | 254.717 RON | 287.621 RON | −35.451 RON | −32.904 RON | 9.618 RON | 0 RON | 9.618 RON | −6.784 RON | 16.402 RON | 3.554 RON | 5.350 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 210.727 RON | 210.727 RON | 237.007 RON | −26.280 RON | −26.280 RON | 8.377 RON | 0 RON | 8.377 RON | −33.064 RON | 41.441 RON | 6.387 RON | 795 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
NECULAI LUMINIŢA-VIOLETA
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
NECULAI NELU
administrator
Comuna Ghergheasa, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−33.064 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.280 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 494.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
210,7 K RON
Rezultat Net 2024
−26,3 K RON
Total Active 2024
8,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,2 K RON | 195,3 K RON | 237,9 K RON | 230,3 K RON | 254,7 K RON | 210,7 K RON |
| Venituri totale | 51,2 K RON | 222,4 K RON | 237,9 K RON | 230,3 K RON | 254,7 K RON | 210,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,8 K RON | 145,0 K RON | 180,6 K RON | 215,5 K RON | 287,6 K RON | 237,0 K RON |
| Rezultat net | 18,9 K RON | 75,4 K RON | 55,5 K RON | 12,5 K RON | −35,5 K RON | −26,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 293,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−33.064 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,4 K RON
Creanțe795 RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,99 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 265,07 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,5%
Marjă netă
-12,5%
ROA
-313,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,5 K RON | 24,6 K RON | 22,4% |
| 2020 | 5,2 K RON | 80,8 K RON | 6,4% |
| 2021 | 8,7 K RON | 84,8 K RON | 10,3% |
| 2022 | 10,8 K RON | 39,5 K RON | 27,4% |
| 2023 | 16,4 K RON | 9,6 K RON | 170,5% |
| 2024 | 41,4 K RON | 8,4 K RON | 494,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,2 K RON | 195,3 K RON | 237,9 K RON | 230,3 K RON | 254,7 K RON | 210,7 K RON | ▼ 17,3% |
| Rezultat net | 18,9 K RON | 75,4 K RON | 55,5 K RON | 12,5 K RON | −35,5 K RON | −26,3 K RON | ▲ 25,9% |
| Total active | 24,6 K RON | 80,8 K RON | 84,8 K RON | 39,5 K RON | 9,6 K RON | 8,4 K RON | ▼ 12,9% |
| Capitaluri proprii | 19,1 K RON | 75,6 K RON | 76,1 K RON | 28,7 K RON | −6,8 K RON | −33,1 K RON | ▼ 387,4% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 5,2 K RON | 8,7 K RON | 10,8 K RON | 16,4 K RON | 41,4 K RON | ▲ 152,7% |
| Lichiditate curentă | 4,46 | 15,57 | 9,76 | 3,65 | 0,59 | 0,20 | ▼ 65,5% |
| Marjă netă (%) | 36,86 | 38,62 | 23,34 | 5,44 | -13,92 | -12,47 | ▲ 10,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 75 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 293,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 494.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.