TERRA MOBILE DISTRIBUTION SRL
CUI: 36836199
J10/1161/2016
SRL
Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36836199
Cod înmatriculare
J10/1161/2016
EUID
ROONRC.J10/1161/2016
Data înmatriculării
2016-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Municipiul Buzău, ORIZONTULUI, 264
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 321.209 RON | 467.173 RON | 541.853 RON | −77.892 RON | −74.680 RON | 352.241 RON | 88.999 RON | 263.242 RON | 153.986 RON | 198.255 RON | 191.747 RON | 69.239 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 265.683 RON | 446.308 RON | 514.867 RON | −71.216 RON | −68.559 RON | 604.233 RON | 215.401 RON | 388.832 RON | 82.770 RON | 521.463 RON | 255.268 RON | 43.493 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 296.550 RON | 382.010 RON | 480.512 RON | −101.469 RON | −98.502 RON | 696.863 RON | 224.769 RON | 472.094 RON | −18.698 RON | 682.226 RON | 372.738 RON | 91.313 RON | 48.181 RON | 14.846 RON | 3 |
| 2022 | 430.418 RON | 687.847 RON | 709.901 RON | −26.368 RON | −22.054 RON | 874.559 RON | 221.732 RON | 652.827 RON | −45.066 RON | 871.444 RON | 532.705 RON | 105.259 RON | 48.181 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 220.763 RON | 345.777 RON | 343.668 RON | −99 RON | 2.109 RON | 803.529 RON | 218.695 RON | 584.834 RON | −45.165 RON | 800.513 RON | 480.154 RON | 95.837 RON | 48.181 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 166.614 RON | 174.556 RON | 220.132 RON | −45.576 RON | −45.576 RON | 616.486 RON | 197.706 RON | 418.780 RON | −89.455 RON | 705.941 RON | 407.889 RON | 1.430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU MIRCEA
administrator
Comuna Scorţoasa, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−89.455 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−45.576 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
166,6 K RON
Rezultat Net 2024
−45,6 K RON
Total Active 2024
616,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 321,2 K RON | 265,7 K RON | 296,6 K RON | 430,4 K RON | 220,8 K RON | 166,6 K RON |
| Venituri totale | 467,2 K RON | 446,3 K RON | 382,0 K RON | 687,8 K RON | 345,8 K RON | 174,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 541,9 K RON | 514,9 K RON | 480,5 K RON | 709,9 K RON | 343,7 K RON | 220,1 K RON |
| Rezultat net | −77,9 K RON | −71,2 K RON | −101,5 K RON | −26,4 K RON | −99 RON | −45,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 206,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−89.455 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate197,7 K RON (32.1%)
Active circulante418,8 K RON (67.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri407,9 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,41 |
| Durata stocaj (zile) | 894 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 116,51 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,4%
Marjă netă
-27,4%
ROA
-7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 198,3 K RON | 352,2 K RON | 56,3% |
| 2020 | 521,5 K RON | 604,2 K RON | 86,3% |
| 2021 | 682,2 K RON | 696,9 K RON | 97,9% |
| 2022 | 871,4 K RON | 874,6 K RON | 99,6% |
| 2023 | 800,5 K RON | 803,5 K RON | 99,6% |
| 2024 | 705,9 K RON | 616,5 K RON | 114,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 321,2 K RON | 265,7 K RON | 296,6 K RON | 430,4 K RON | 220,8 K RON | 166,6 K RON | ▼ 24,5% |
| Rezultat net | −77,9 K RON | −71,2 K RON | −101,5 K RON | −26,4 K RON | −99 RON | −45,6 K RON | ▼ 45.936,4% |
| Total active | 352,2 K RON | 604,2 K RON | 696,9 K RON | 874,6 K RON | 803,5 K RON | 616,5 K RON | ▼ 23,3% |
| Capitaluri proprii | 154,0 K RON | 82,8 K RON | −18,7 K RON | −45,1 K RON | −45,2 K RON | −89,5 K RON | ▼ 98,1% |
| Datorii totale | 198,3 K RON | 521,5 K RON | 682,2 K RON | 871,4 K RON | 800,5 K RON | 705,9 K RON | ▼ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 0,75 | 0,69 | 0,75 | 0,73 | 0,59 | ▼ 18,8% |
| Marjă netă (%) | -24,25 | -26,80 | -34,22 | -6,13 | -0,04 | -27,35 | ▼ 68.275,0% |
| Scor bonitate | 49 | 37 | 24 | 37 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 206,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.