TOTAL ACTIV CLEAN SRL
CUI: 35540534
J10/117/2016
SRL
Buzău, Sat Berca, Comuna Berca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35540534
Cod înmatriculare
J10/117/2016
EUID
ROONRC.J10/117/2016
Data înmatriculării
2016-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Berca, Comuna Berca, CARMANGERIEI, 463, 127035
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Berca, Comuna Berca
Stradă:
CARMANGERIEI
Număr:
463
Cod poștal:
127035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.000 RON | 2.000 RON | 24.134 RON | −22.194 RON | −22.134 RON | 538 RON | 0 RON | 538 RON | −86.502 RON | 87.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 84.707 RON | 84.708 RON | 109.096 RON | −25.021 RON | −24.388 RON | 20.283 RON | 15.834 RON | 4.449 RON | −111.523 RON | 131.806 RON | 3.383 RON | 215 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 148.358 RON | 148.358 RON | 134.670 RON | 12.589 RON | 13.688 RON | 44.850 RON | 18.374 RON | 26.476 RON | −98.934 RON | 143.784 RON | 26.094 RON | 212 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 390.460 RON | 390.460 RON | 385.183 RON | 1.346 RON | 5.277 RON | 64.371 RON | 27.105 RON | 37.266 RON | −97.588 RON | 161.959 RON | 23.052 RON | 9.640 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 600.583 RON | 600.670 RON | 592.556 RON | 2.067 RON | 8.114 RON | 121.442 RON | 29.743 RON | 91.699 RON | −95.521 RON | 216.963 RON | 76.120 RON | 6.448 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 986.477 RON | 986.965 RON | 984.009 RON | 1.912 RON | 2.956 RON | 204.589 RON | 117.496 RON | 87.093 RON | −93.609 RON | 298.198 RON | 72.107 RON | 12.410 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.126.262 RON | 1.127.128 RON | 1.118.133 RON | 5.898 RON | 8.995 RON | 323.744 RON | 207.026 RON | 116.718 RON | −87.712 RON | 411.456 RON | 98.452 RON | 10.117 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMA ANDREI-ŞTEFAN
administrator
Comuna Berca, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−87.712 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,13 M RON
Rezultat Net 2025
5,9 K RON
Total Active 2025
323,7 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 84,7 K RON | 148,4 K RON | 390,5 K RON | 600,6 K RON | 986,5 K RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 84,7 K RON | 148,4 K RON | 390,5 K RON | 600,7 K RON | 987,0 K RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 24,1 K RON | 109,1 K RON | 134,7 K RON | 385,2 K RON | 592,6 K RON | 984,0 K RON | 1,12 M RON |
| Rezultat net | −22,2 K RON | −25,0 K RON | 12,6 K RON | 1,3 K RON | 2,1 K RON | 1,9 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−87.712 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate207,0 K RON (63.9%)
Active circulante116,7 K RON (36.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri98,5 K RON
Creanțe10,1 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,44 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 111,32 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,5%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,0 K RON | 538 RON | 16.178,4% |
| 2020 | 131,8 K RON | 20,3 K RON | 649,8% |
| 2021 | 143,8 K RON | 44,9 K RON | 320,6% |
| 2022 | 162,0 K RON | 64,4 K RON | 251,6% |
| 2023 | 217,0 K RON | 121,4 K RON | 178,7% |
| 2024 | 298,2 K RON | 204,6 K RON | 145,8% |
| 2025 | 411,5 K RON | 323,7 K RON | 127,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 84,7 K RON | 148,4 K RON | 390,5 K RON | 600,6 K RON | 986,5 K RON | 1,13 M RON | ▲ 14,2% |
| Rezultat net | −22,2 K RON | −25,0 K RON | 12,6 K RON | 1,3 K RON | 2,1 K RON | 1,9 K RON | 5,9 K RON | ▲ 208,5% |
| Total active | 538 RON | 20,3 K RON | 44,9 K RON | 64,4 K RON | 121,4 K RON | 204,6 K RON | 323,7 K RON | ▲ 58,2% |
| Capitaluri proprii | −86,5 K RON | −111,5 K RON | −98,9 K RON | −97,6 K RON | −95,5 K RON | −93,6 K RON | −87,7 K RON | ▲ 6,3% |
| Datorii totale | 87,0 K RON | 131,8 K RON | 143,8 K RON | 162,0 K RON | 217,0 K RON | 298,2 K RON | 411,5 K RON | ▲ 38,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,03 | 0,18 | 0,23 | 0,42 | 0,29 | 0,28 | ▼ 2,9% |
| Marjă netă (%) | -1.109,70 | -29,54 | 8,49 | 0,34 | 0,34 | 0,19 | 0,52 | ▲ 173,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 40 | 45 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.