AQUA CLIP EXPRESS SRL
CUI: 38267936
J10/1182/2017
SRL
Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38267936
Cod înmatriculare
J10/1182/2017
EUID
ROONRC.J10/1182/2017
Data înmatriculării
2017-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Buzău, Municipiul Buzău, STADIONULUI, 52, A, 10, 41
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Buzău
Stradă:
STADIONULUI
Bloc:
52
Scară:
A
Etaj:
10
Apartament:
41
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 102.022 RON | 102.022 RON | 97.299 RON | 1.663 RON | 4.723 RON | 90.503 RON | 0 RON | 90.503 RON | 1.863 RON | 88.640 RON | 90.137 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 129.784 RON | 129.784 RON | 118.382 RON | 7.962 RON | 11.402 RON | 195.110 RON | 0 RON | 195.110 RON | 9.825 RON | 185.285 RON | 194.305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 170.240 RON | 170.240 RON | 156.242 RON | 8.891 RON | 13.998 RON | 164.264 RON | 0 RON | 164.264 RON | 18.716 RON | 145.548 RON | 163.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 139.929 RON | 139.929 RON | 151.637 RON | −11.708 RON | −11.708 RON | 118.759 RON | 0 RON | 118.759 RON | 7.008 RON | 111.751 RON | 101.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIOBOTĂ AURORA CORNELIA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
SCÎNTEE FLORENTIN CRISTIAN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−11.708 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
139,9 K RON
Rezultat Net 2023
−11,7 K RON
Total Active 2023
118,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,0 K RON | 129,8 K RON | 170,2 K RON | 139,9 K RON |
| Venituri totale | 102,0 K RON | 129,8 K RON | 170,2 K RON | 139,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,3 K RON | 118,4 K RON | 156,2 K RON | 151,6 K RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 8,0 K RON | 8,9 K RON | −11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 174,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante118,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri101,1 K RON
Numerar17,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,38 |
| Durata stocaj (zile) | 264 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,4%
Marjă netă
-8,4%
ROA
-9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 88,6 K RON | 90,5 K RON | 97,9% |
| 2021 | 185,3 K RON | 195,1 K RON | 95,0% |
| 2022 | 145,5 K RON | 164,3 K RON | 88,6% |
| 2023 | 111,8 K RON | 118,8 K RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,0 K RON | 129,8 K RON | 170,2 K RON | 139,9 K RON | ▼ 17,8% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 8,0 K RON | 8,9 K RON | −11,7 K RON | ▼ 231,7% |
| Total active | 90,5 K RON | 195,1 K RON | 164,3 K RON | 118,8 K RON | ▼ 27,7% |
| Capitaluri proprii | 1,9 K RON | 9,8 K RON | 18,7 K RON | 7,0 K RON | ▼ 62,6% |
| Datorii totale | 88,6 K RON | 185,3 K RON | 145,5 K RON | 111,8 K RON | ▼ 23,2% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,05 | 1,13 | 1,06 | ▼ 5,8% |
| Marjă netă (%) | 1,63 | 6,13 | 5,22 | -8,37 | ▼ 260,3% |
| Scor bonitate | 50 | 68 | 75 | 30 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 174,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.