DANIELA & CIPRIAN AGROPRODUCT S.R.L.
CUI: 41718793
J10/1239/2019
SRL
Buzău, Sat Săhăteni, Comuna Săhăteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41718793
Cod înmatriculare
J10/1239/2019
EUID
ROONRC.J10/1239/2019
Data înmatriculării
2019-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Săhăteni, Comuna Săhăteni, Victoriei, 16, 127535
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Săhăteni, Comuna Săhăteni
Stradă:
Victoriei
Număr:
16
Cod poștal:
127535
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 151.641 RON | 151.641 RON | 147.732 RON | 2.392 RON | 3.909 RON | 56.664 RON | 3.833 RON | 52.831 RON | 2.592 RON | 54.072 RON | 37.921 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 693.191 RON | 693.191 RON | 681.730 RON | 6.083 RON | 11.461 RON | 63.745 RON | 6.456 RON | 57.289 RON | 8.675 RON | 55.070 RON | 39.695 RON | 1.716 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 595.760 RON | 595.761 RON | 602.499 RON | −12.707 RON | −6.738 RON | 51.077 RON | 4.369 RON | 46.708 RON | −4.031 RON | 55.108 RON | 41.527 RON | 21 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 719.548 RON | 719.548 RON | 720.527 RON | −8.188 RON | −979 RON | 54.459 RON | 4.913 RON | 49.546 RON | −12.219 RON | 66.678 RON | 43.644 RON | 23 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 734.891 RON | 734.953 RON | 749.746 RON | −22.166 RON | −14.793 RON | 68.560 RON | 2.292 RON | 66.268 RON | −34.385 RON | 102.945 RON | 43.669 RON | 8.105 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 851.807 RON | 852.313 RON | 859.452 RON | −29.248 RON | −7.139 RON | 55.225 RON | 1.228 RON | 53.997 RON | −63.633 RON | 118.858 RON | 42.439 RON | 949 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŞERBAN DANIELA
administrator
Comuna Breaza, Buzău, România
ŞERBAN CIPRIAN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−63.633 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.248 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 215.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
851,8 K RON
Rezultat Net 2024
−29,2 K RON
Total Active 2024
55,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,6 K RON | 693,2 K RON | 595,8 K RON | 719,5 K RON | 734,9 K RON | 851,8 K RON |
| Venituri totale | 151,6 K RON | 693,2 K RON | 595,8 K RON | 719,5 K RON | 735,0 K RON | 852,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 147,7 K RON | 681,7 K RON | 602,5 K RON | 720,5 K RON | 749,7 K RON | 859,5 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 6,1 K RON | −12,7 K RON | −8,2 K RON | −22,2 K RON | −29,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 999,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−63.633 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (2.2%)
Active circulante54,0 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,4 K RON
Creanțe949 RON
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,07 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 897,58 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-3,4%
ROA
-53,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,1 K RON | 56,7 K RON | 95,4% |
| 2020 | 55,1 K RON | 63,7 K RON | 86,4% |
| 2021 | 55,1 K RON | 51,1 K RON | 107,9% |
| 2022 | 66,7 K RON | 54,5 K RON | 122,4% |
| 2023 | 102,9 K RON | 68,6 K RON | 150,2% |
| 2024 | 118,9 K RON | 55,2 K RON | 215,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,6 K RON | 693,2 K RON | 595,8 K RON | 719,5 K RON | 734,9 K RON | 851,8 K RON | ▲ 15,9% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 6,1 K RON | −12,7 K RON | −8,2 K RON | −22,2 K RON | −29,2 K RON | ▼ 31,9% |
| Total active | 56,7 K RON | 63,7 K RON | 51,1 K RON | 54,5 K RON | 68,6 K RON | 55,2 K RON | ▼ 19,5% |
| Capitaluri proprii | 2,6 K RON | 8,7 K RON | −4,0 K RON | −12,2 K RON | −34,4 K RON | −63,6 K RON | ▼ 85,1% |
| Datorii totale | 54,1 K RON | 55,1 K RON | 55,1 K RON | 66,7 K RON | 102,9 K RON | 118,9 K RON | ▲ 15,5% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,04 | 0,85 | 0,74 | 0,64 | 0,45 | ▼ 29,4% |
| Marjă netă (%) | 1,58 | 0,88 | -2,13 | -1,14 | -3,02 | -3,43 | ▼ 13,6% |
| Scor bonitate | 43 | 70 | 17 | 32 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 999,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 215.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.