MĂDĂLINA HOLLIDAY TRAVELL S.R.L.

CUI: 40177045 J10/1248/2018 SRL Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40177045
Cod înmatriculare J10/1248/2018
EUID ROONRC.J10/1248/2018
Data înmatriculării 2018-11-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, VICTORIEI, 106, 125300

Țară: România
Județ: Buzău
Localitate: Municipiul Râmnicu Sărat
Stradă: VICTORIEI
Număr: 106
Cod poștal: 125300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 94.577 RON 95.407 RON 56.328 RON 37.576 RON 39.079 RON 71.822 RON 428 RON 71.394 RON 37.016 RON 12.455 RON 22.584 RON 44.344 RON 22.395 RON 44 RON 1
2020 108.803 RON 111.363 RON 40.189 RON 70.086 RON 71.174 RON 121.198 RON 0 RON 121.198 RON 107.103 RON 14.098 RON 22.585 RON 67.096 RON 0 RON 3 RON 1
2021 35.715 RON 35.922 RON 15.645 RON 19.199 RON 20.277 RON 76.379 RON 0 RON 76.379 RON 62.598 RON 13.781 RON 6.088 RON 46.182 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BARBĂROȘIE MĂDĂLINA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
35,7 K RON
Rezultat Net 2021
19,2 K RON
Total Active 2021
76,4 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 94,6 K RON 108,8 K RON 35,7 K RON
Venituri totale 95,4 K RON 111,4 K RON 35,9 K RON
Cheltuieli totale 56,3 K RON 40,2 K RON 15,6 K RON
Rezultat net 37,6 K RON 70,1 K RON 19,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 20,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,54 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,10 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,75 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,54 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante76,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,1 K RON
Creanțe46,2 K RON
Numerar24,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,87
Durata stocaj (zile) 62
Rotație creanțe (ori/an) 0,77
Durata încasare (zile) 472

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
56,8%
Marjă netă
53,8%
ROA
25,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 12,5 K RON 71,8 K RON 17,3%
2020 14,1 K RON 121,2 K RON 11,6%
2021 13,8 K RON 76,4 K RON 18,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 94,6 K RON 108,8 K RON 35,7 K RON ▼ 67,2%
Rezultat net 37,6 K RON 70,1 K RON 19,2 K RON ▼ 72,6%
Total active 71,8 K RON 121,2 K RON 76,4 K RON ▼ 37,0%
Capitaluri proprii 37,0 K RON 107,1 K RON 62,6 K RON ▼ 41,6%
Datorii totale 12,5 K RON 14,1 K RON 13,8 K RON ▼ 2,2%
Lichiditate curentă 5,73 8,60 5,54 ▼ 35,5%
Marjă netă (%) 39,73 64,42 53,76 ▼ 16,5%
Scor bonitate 87 100 80 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (19,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.