ROTHOUSE CONCEPT SRL
CUI: 22962057
J10/134/2008
SRL
Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22962057
Cod înmatriculare
J10/134/2008
EUID
ROONRC.J10/134/2008
Data înmatriculării
2008-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Buzău, Municipiul Buzău, SCULPTURII, 49, 120209
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Buzău
Stradă:
SCULPTURII
Număr:
49
Cod poștal:
120209
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 114.286 RON | 505.883 RON | 487.319 RON | 17.421 RON | 18.564 RON | 1.387.393 RON | 584.089 RON | 803.304 RON | 55.023 RON | 1.332.370 RON | 604.059 RON | 196.170 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.282.281 RON | 1.073.333 RON | 786.552 RON | 273.950 RON | 286.781 RON | 1.422.889 RON | 1.092.909 RON | 329.980 RON | 328.973 RON | 1.093.916 RON | 18.298 RON | 251.367 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.047.005 RON | 1.505.491 RON | 1.293.021 RON | 201.965 RON | 212.470 RON | 2.097.574 RON | 1.244.044 RON | 853.530 RON | 530.937 RON | 1.566.637 RON | 379.804 RON | 464.513 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 2.612.965 RON | 1.859.188 RON | 1.150.687 RON | 682.367 RON | 708.501 RON | 1.851.710 RON | 809.067 RON | 1.042.643 RON | 682.607 RON | 1.169.103 RON | 193.459 RON | 381.353 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 339.509 RON | 1.293.362 RON | 1.233.234 RON | 56.733 RON | 60.128 RON | 2.696.460 RON | 2.152.041 RON | 544.419 RON | 739.340 RON | 1.957.120 RON | 156.356 RON | 301.798 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.294.251 RON | 1.497.302 RON | 1.101.435 RON | 341.641 RON | 395.867 RON | 2.892.800 RON | 2.329.279 RON | 563.521 RON | 1.080.981 RON | 1.811.819 RON | 132.848 RON | 335.278 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARU DANIEL-NICOLAE
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,29 M RON
Rezultat Net 2024
341,6 K RON
Total Active 2024
2,89 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,3 K RON | 1,28 M RON | 1,05 M RON | 2,61 M RON | 339,5 K RON | 1,29 M RON |
| Venituri totale | 505,9 K RON | 1,07 M RON | 1,51 M RON | 1,86 M RON | 1,29 M RON | 1,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 487,3 K RON | 786,6 K RON | 1,29 M RON | 1,15 M RON | 1,23 M RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | 17,4 K RON | 274,0 K RON | 202,0 K RON | 682,4 K RON | 56,7 K RON | 341,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,33 M RON (80.5%)
Active circulante563,5 K RON (19.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri132,8 K RON
Creanțe335,3 K RON
Numerar95,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,74 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,86 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,6%
Marjă netă
26,4%
ROA
11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,33 M RON | 1,39 M RON | 96,0% |
| 2020 | 1,09 M RON | 1,42 M RON | 76,9% |
| 2021 | 1,57 M RON | 2,10 M RON | 74,7% |
| 2022 | 1,17 M RON | 1,85 M RON | 63,1% |
| 2023 | 1,96 M RON | 2,70 M RON | 72,6% |
| 2024 | 1,81 M RON | 2,89 M RON | 62,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,3 K RON | 1,28 M RON | 1,05 M RON | 2,61 M RON | 339,5 K RON | 1,29 M RON | ▲ 281,2% |
| Rezultat net | 17,4 K RON | 274,0 K RON | 202,0 K RON | 682,4 K RON | 56,7 K RON | 341,6 K RON | ▲ 502,2% |
| Total active | 1,39 M RON | 1,42 M RON | 2,10 M RON | 1,85 M RON | 2,70 M RON | 2,89 M RON | ▲ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 55,0 K RON | 329,0 K RON | 530,9 K RON | 682,6 K RON | 739,3 K RON | 1,08 M RON | ▲ 46,2% |
| Datorii totale | 1,33 M RON | 1,09 M RON | 1,57 M RON | 1,17 M RON | 1,96 M RON | 1,81 M RON | ▼ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,30 | 0,54 | 0,89 | 0,28 | 0,31 | ▲ 11,8% |
| Marjă netă (%) | 15,24 | 21,36 | 19,29 | 26,11 | 16,71 | 26,40 | ▲ 58,0% |
| Scor bonitate | 53 | 63 | 60 | 78 | 48 | 73 | ▲ 52,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (341,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.