CAFE JURNAL SRL
CUI: 28059245
J10/134/2011
SRL
Buzău, Sat Grebănu, Comuna Grebănu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28059245
Cod înmatriculare
J10/134/2011
EUID
ROONRC.J10/134/2011
Data înmatriculării
2011-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Grebănu, Comuna Grebănu, SALCIEI, 4, 127270
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Grebănu, Comuna Grebănu
Stradă:
SALCIEI
Număr:
4
Cod poștal:
127270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 361.122 RON | 371.794 RON | 327.609 RON | 40.565 RON | 44.185 RON | 107.059 RON | 39.804 RON | 67.255 RON | −60.057 RON | 167.116 RON | 38.433 RON | 3.464 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 241.781 RON | 312.199 RON | 359.092 RON | −49.313 RON | −46.893 RON | 70.936 RON | 21.515 RON | 49.421 RON | −109.370 RON | 180.306 RON | 45.264 RON | 1.723 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 265.961 RON | 443.874 RON | 435.908 RON | 5.238 RON | 7.966 RON | 62.356 RON | 17.755 RON | 44.601 RON | −93.746 RON | 156.102 RON | 41.060 RON | 2.741 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 402.911 RON | 475.212 RON | 467.187 RON | 3.991 RON | 8.025 RON | 48.345 RON | 15.670 RON | 32.675 RON | −89.755 RON | 138.100 RON | 18.920 RON | 656 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 526.936 RON | 552.484 RON | 579.875 RON | −32.677 RON | −27.391 RON | 58.102 RON | 13.125 RON | 44.977 RON | −122.432 RON | 180.534 RON | 10.088 RON | 21.190 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 362.745 RON | 362.745 RON | 359.223 RON | −10.631 RON | 3.522 RON | 90.183 RON | 11.381 RON | 78.802 RON | −133.063 RON | 223.246 RON | 41.931 RON | 23.039 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
ANTON CIPRIAN-ANDREI
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
ANTON ANDREEA-CRISTINA
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi de creaţie artistică
- Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−133.063 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.631 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 247.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
362,7 K RON
Rezultat Net 2024
−10,6 K RON
Total Active 2024
90,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 361,1 K RON | 241,8 K RON | 266,0 K RON | 402,9 K RON | 526,9 K RON | 362,7 K RON |
| Venituri totale | 371,8 K RON | 312,2 K RON | 443,9 K RON | 475,2 K RON | 552,5 K RON | 362,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 327,6 K RON | 359,1 K RON | 435,9 K RON | 467,2 K RON | 579,9 K RON | 359,2 K RON |
| Rezultat net | 40,6 K RON | −49,3 K RON | 5,2 K RON | 4,0 K RON | −32,7 K RON | −10,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 460,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−133.063 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,4 K RON (12.6%)
Active circulante78,8 K RON (87.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,9 K RON
Creanțe23,0 K RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,65 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,74 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
-2,9%
ROA
-11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 167,1 K RON | 107,1 K RON | 156,1% |
| 2020 | 180,3 K RON | 70,9 K RON | 254,2% |
| 2021 | 156,1 K RON | 62,4 K RON | 250,3% |
| 2022 | 138,1 K RON | 48,3 K RON | 285,7% |
| 2023 | 180,5 K RON | 58,1 K RON | 310,7% |
| 2024 | 223,2 K RON | 90,2 K RON | 247,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 361,1 K RON | 241,8 K RON | 266,0 K RON | 402,9 K RON | 526,9 K RON | 362,7 K RON | ▼ 31,2% |
| Rezultat net | 40,6 K RON | −49,3 K RON | 5,2 K RON | 4,0 K RON | −32,7 K RON | −10,6 K RON | ▲ 67,5% |
| Total active | 107,1 K RON | 70,9 K RON | 62,4 K RON | 48,3 K RON | 58,1 K RON | 90,2 K RON | ▲ 55,2% |
| Capitaluri proprii | −60,1 K RON | −109,4 K RON | −93,7 K RON | −89,8 K RON | −122,4 K RON | −133,1 K RON | ▼ 8,7% |
| Datorii totale | 167,1 K RON | 180,3 K RON | 156,1 K RON | 138,1 K RON | 180,5 K RON | 223,2 K RON | ▲ 23,7% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,27 | 0,29 | 0,24 | 0,25 | 0,35 | ▲ 41,7% |
| Marjă netă (%) | 11,23 | -20,40 | 1,97 | 0,99 | -6,20 | -2,93 | ▲ 52,7% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 45 | 32 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 460,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 247.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.