BEBE DIVERS S.R.L.

CUI: 41917923 J10/1365/2019 SRL Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41917923
Cod înmatriculare J10/1365/2019
EUID ROONRC.J10/1365/2019
Data înmatriculării 2019-11-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Buzău, Municipiul Buzău, MICRO 5, 19, 9, 40

Țară: România
Județ: Buzău
Localitate: Municipiul Buzău
Stradă: MICRO 5
Bloc: 19
Etaj: 9
Apartament: 40

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 360 RON 360 RON 1.387 RON −1.027 RON −1.027 RON 19.346 RON 143 RON 19.203 RON −827 RON 20.173 RON 13.620 RON 2.428 RON 0 RON 0 RON 0
2020 14.316 RON 14.383 RON 19.819 RON −5.574 RON −5.436 RON 22.395 RON 0 RON 22.395 RON −8.659 RON 31.054 RON 18.464 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 64.515 RON 65.062 RON 41.407 RON 22.522 RON 23.655 RON 106.970 RON 13.897 RON 93.073 RON 13.863 RON 93.107 RON 19.404 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 95.442 RON 98.377 RON 99.950 RON −4.531 RON −1.573 RON 132.308 RON 16.500 RON 115.808 RON 9.332 RON 122.976 RON 19.598 RON 63.325 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

JORĂSCU MIHAI ROBERT
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−4.531 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
95,4 K RON
Rezultat Net 2022
−4,5 K RON
Total Active 2022
132,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 360 RON 14,3 K RON 64,5 K RON 95,4 K RON
Venituri totale 360 RON 14,4 K RON 65,1 K RON 98,4 K RON
Cheltuieli totale 1,4 K RON 19,8 K RON 41,4 K RON 100,0 K RON
Rezultat net −1,0 K RON −5,6 K RON 22,5 K RON −4,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 127,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,78 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,27 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,5 K RON (12.5%)
Active circulante115,8 K RON (87.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19,6 K RON
Creanțe63,3 K RON
Numerar32,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,87
Durata stocaj (zile) 75
Rotație creanțe (ori/an) 1,51
Durata încasare (zile) 242

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-3,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 20,2 K RON 19,3 K RON 104,3%
2020 31,1 K RON 22,4 K RON 138,7%
2021 93,1 K RON 107,0 K RON 87,0%
2022 123,0 K RON 132,3 K RON 93,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 360 RON 14,3 K RON 64,5 K RON 95,4 K RON ▲ 47,9%
Rezultat net −1,0 K RON −5,6 K RON 22,5 K RON −4,5 K RON ▼ 120,1%
Total active 19,3 K RON 22,4 K RON 107,0 K RON 132,3 K RON ▲ 23,7%
Capitaluri proprii −827 RON −8,7 K RON 13,9 K RON 9,3 K RON ▼ 32,7%
Datorii totale 20,2 K RON 31,1 K RON 93,1 K RON 123,0 K RON ▲ 32,1%
Lichiditate curentă 0,95 0,72 1,00 0,94 ▼ 5,8%
Marjă netă (%) -285,28 -38,94 34,91 -4,75 ▼ 113,6%
Scor bonitate 24 24 73 30 ▼ 58,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 127,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.