MONTAINS TOUR DC EXTREM S.R.L.
CUI: 45127692
J10/1368/2021
SRL
Buzău, Sat Muscelu Caramaneşti, Comuna Colţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45127692
Cod înmatriculare
J10/1368/2021
EUID
ROONRC.J10/1368/2021
Data înmatriculării
2021-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Buzău, Sat Muscelu Caramaneşti, Comuna Colţi, MUSCELU CĂRĂMĂNEŞTI, 41, 127198
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Muscelu Caramaneşti, Comuna Colţi
Stradă:
MUSCELU CĂRĂMĂNEŞTI
Număr:
41
Cod poștal:
127198
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 3.225 RON | 3.225 RON | 0 RON | 0 RON | 222.410 RON | 212.860 RON | 9.550 RON | 1 RON | 65.680 RON | 9.564 RON | 0 RON | 169.989 RON | 13.260 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 14.456 RON | 14.456 RON | 0 RON | 0 RON | 207.969 RON | 198.404 RON | 9.565 RON | 1 RON | 65.840 RON | 9.564 RON | 0 RON | 155.534 RON | 13.406 RON | 0 |
| 2024 | 125.280 RON | 204.116 RON | 85.301 RON | 100.185 RON | 118.815 RON | 181.605 RON | 137.249 RON | 44.356 RON | 100.186 RON | 4.717 RON | 11.790 RON | 0 RON | 76.702 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 792 RON | 92.291 RON | 92.606 RON | −315 RON | −315 RON | 107.149 RON | 45.750 RON | 61.399 RON | 41.916 RON | 5.795 RON | 12.938 RON | 562 RON | 59.438 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR CĂTĂLIN PETRUȚ
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−315 RON)
Cifra de Afaceri 2025
792 RON
Rezultat Net 2025
−315 RON
Total Active 2025
107,1 K RON
Scor Bonitate
59/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 59/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 125,3 K RON | 792 RON |
| Venituri totale | 3,2 K RON | 14,5 K RON | 204,1 K RON | 92,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,2 K RON | 14,5 K RON | 85,3 K RON | 92,6 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 100,2 K RON | −315 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 63,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,27 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 18,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,8 K RON (42.7%)
Active circulante61,4 K RON (57.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,9 K RON
Creanțe562 RON
Numerar47,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,06 |
| Durata stocaj (zile) | 5.963 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,41 |
| Durata încasare (zile) | 259 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,8%
Marjă netă
-39,8%
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 65,7 K RON | 222,4 K RON | 29,5% |
| 2023 | 65,8 K RON | 208,0 K RON | 31,7% |
| 2024 | 4,7 K RON | 181,6 K RON | 2,6% |
| 2025 | 5,8 K RON | 107,1 K RON | 5,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
59
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 125,3 K RON | 792 RON | ▼ 99,4% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 100,2 K RON | −315 RON | ▼ 100,3% |
| Total active | 222,4 K RON | 208,0 K RON | 181,6 K RON | 107,1 K RON | ▼ 41,0% |
| Capitaluri proprii | 1 RON | 1 RON | 100,2 K RON | 41,9 K RON | ▼ 58,2% |
| Datorii totale | 65,7 K RON | 65,8 K RON | 4,7 K RON | 5,8 K RON | ▲ 22,9% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,15 | 9,40 | 10,60 | ▲ 12,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | 79,97 | -39,77 | ▼ 149,7% |
| Scor bonitate | 28 | 28 | 95 | 59 | ▼ 37,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (10.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 59/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.