TMC GEO ŞTEF SRL
CUI: 28066447
J10/146/2011
SRL
Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28066447
Cod înmatriculare
J10/146/2011
EUID
ROONRC.J10/146/2011
Data înmatriculării
2011-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Buzău, Municipiul Buzău, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, 2B, 5, 17, 120055
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Buzău
Sector:
0
Stradă:
B-dul 1 DECEMBRIE 1918
Bloc:
2B
Etaj:
5
Apartament:
17
Cod poștal:
120055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.080 RON | 68.080 RON | 69.145 RON | −1.746 RON | −1.065 RON | 9.698 RON | 480 RON | 9.218 RON | −61.853 RON | 71.551 RON | 0 RON | 4.856 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 75.931 RON | 75.931 RON | 67.094 RON | 8.078 RON | 8.837 RON | 18.197 RON | 0 RON | 18.197 RON | −53.775 RON | 71.972 RON | 0 RON | 7.376 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 79.141 RON | 79.141 RON | 72.734 RON | 5.616 RON | 6.407 RON | 10.492 RON | 0 RON | 10.492 RON | −48.158 RON | 58.650 RON | 0 RON | 8.861 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 111.644 RON | 111.644 RON | 104.929 RON | 5.599 RON | 6.715 RON | 59.986 RON | 37.220 RON | 22.766 RON | −42.559 RON | 107.557 RON | 0 RON | 16.544 RON | 0 RON | 5.012 RON | 1 |
| 2023 | 103.116 RON | 103.116 RON | 94.043 RON | 8.042 RON | 9.073 RON | 57.070 RON | 29.384 RON | 27.686 RON | −39.530 RON | 96.600 RON | 0 RON | 11.726 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 100.638 RON | 100.649 RON | 104.184 RON | −4.541 RON | −3.535 RON | 49.645 RON | 22.201 RON | 27.444 RON | −44.071 RON | 93.716 RON | 4.200 RON | 1.391 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 136.166 RON | 136.433 RON | 126.359 RON | 8.711 RON | 10.074 RON | 50.787 RON | 14.366 RON | 36.421 RON | −35.360 RON | 86.147 RON | 4.200 RON | 17.341 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORBU GHE.TITI-DĂNUŢ
administrator
Comuna Mihăileşti, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−35.360 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
136,2 K RON
Rezultat Net 2025
8,7 K RON
Total Active 2025
50,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,1 K RON | 75,9 K RON | 79,1 K RON | 111,6 K RON | 103,1 K RON | 100,6 K RON | 136,2 K RON |
| Venituri totale | 68,1 K RON | 75,9 K RON | 79,1 K RON | 111,6 K RON | 103,1 K RON | 100,6 K RON | 136,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,1 K RON | 67,1 K RON | 72,7 K RON | 104,9 K RON | 94,0 K RON | 104,2 K RON | 126,4 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 8,1 K RON | 5,6 K RON | 5,6 K RON | 8,0 K RON | −4,5 K RON | 8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 136,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.360 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,4 K RON (28.3%)
Active circulante36,4 K RON (71.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe17,3 K RON
Numerar14,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,42 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,85 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,4%
Marjă netă
6,4%
ROA
17,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71,6 K RON | 9,7 K RON | 737,8% |
| 2020 | 72,0 K RON | 18,2 K RON | 395,5% |
| 2021 | 58,7 K RON | 10,5 K RON | 559,0% |
| 2022 | 107,6 K RON | 60,0 K RON | 179,3% |
| 2023 | 96,6 K RON | 57,1 K RON | 169,3% |
| 2024 | 93,7 K RON | 49,6 K RON | 188,8% |
| 2025 | 86,1 K RON | 50,8 K RON | 169,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,1 K RON | 75,9 K RON | 79,1 K RON | 111,6 K RON | 103,1 K RON | 100,6 K RON | 136,2 K RON | ▲ 35,3% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 8,1 K RON | 5,6 K RON | 5,6 K RON | 8,0 K RON | −4,5 K RON | 8,7 K RON | ▲ 291,8% |
| Total active | 9,7 K RON | 18,2 K RON | 10,5 K RON | 60,0 K RON | 57,1 K RON | 49,6 K RON | 50,8 K RON | ▲ 2,3% |
| Capitaluri proprii | −61,9 K RON | −53,8 K RON | −48,2 K RON | −42,6 K RON | −39,5 K RON | −44,1 K RON | −35,4 K RON | ▲ 19,8% |
| Datorii totale | 71,6 K RON | 72,0 K RON | 58,7 K RON | 107,6 K RON | 96,6 K RON | 93,7 K RON | 86,1 K RON | ▼ 8,1% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,25 | 0,18 | 0,21 | 0,29 | 0,29 | 0,42 | ▲ 44,4% |
| Marjă netă (%) | -2,56 | 10,64 | 7,10 | 5,02 | 7,80 | -4,51 | 6,40 | ▲ 241,9% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 37 | 45 | 45 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.