ADY & ANDREEA INSTAL GROUP S.R.L.

CUI: 45287332 J10/1491/2021 SRL Buzău, Sat Borduşani, Comuna Săgeata
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45287332
Cod înmatriculare J10/1491/2021
EUID ROONRC.J10/1491/2021
Data înmatriculării 2021-11-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Buzău, Sat Borduşani, Comuna Săgeata, BORDUŞANI, 207, 127528

Țară: România
Județ: Buzău
Localitate: Sat Borduşani, Comuna Săgeata
Stradă: BORDUŞANI
Număr: 207
Cod poștal: 127528

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 6.650 RON 6.650 RON 4.466 RON 1.988 RON 2.184 RON 2.184 RON 0 RON 2.184 RON 1.988 RON 196 RON 655 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 126.039 RON 126.107 RON 100.752 RON 24.283 RON 25.355 RON 70.135 RON 0 RON 70.135 RON 26.271 RON 43.864 RON 655 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2023 54.952 RON 54.990 RON 88.436 RON −33.996 RON −33.446 RON 32.336 RON 0 RON 32.336 RON −7.725 RON 40.061 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PREDA FLORINA-AURELIA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−7.725 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−33.996 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 123.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
55,0 K RON
Rezultat Net 2023
−34,0 K RON
Total Active 2023
32,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 6,7 K RON 126,0 K RON 55,0 K RON
Venituri totale 6,7 K RON 126,1 K RON 55,0 K RON
Cheltuieli totale 4,5 K RON 100,8 K RON 88,4 K RON
Rezultat net 2,0 K RON 24,3 K RON −34,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 110,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−7.725 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,81 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,81 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,81 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar32,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-60,9%
Marjă netă
-61,9%
ROA
-105,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 196 RON 2,2 K RON 9,0%
2022 43,9 K RON 70,1 K RON 62,5%
2023 40,1 K RON 32,3 K RON 123,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 6,7 K RON 126,0 K RON 55,0 K RON ▼ 56,4%
Rezultat net 2,0 K RON 24,3 K RON −34,0 K RON ▼ 240,0%
Total active 2,2 K RON 70,1 K RON 32,3 K RON ▼ 53,9%
Capitaluri proprii 2,0 K RON 26,3 K RON −7,7 K RON ▼ 129,4%
Datorii totale 196 RON 43,9 K RON 40,1 K RON ▼ 8,7%
Lichiditate curentă 11,14 1,60 0,81 ▼ 49,5%
Marjă netă (%) 29,89 19,27 -61,86 ▼ 421,0%
Scor bonitate 87 85 17 ▼ 80,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 110,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 123.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.