TURISM NAUTIC GLOBAL S.R.L.
CUI: 40482197
J10/156/2019
SRL
Buzău, Loc. Nehoiu, Oraş Nehoiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40482197
Cod înmatriculare
J10/156/2019
EUID
ROONRC.J10/156/2019
Data înmatriculării
2019-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Buzău, Loc. Nehoiu, Oraş Nehoiu, FRUMOASEI, 13, 125100
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Loc. Nehoiu, Oraş Nehoiu
Stradă:
FRUMOASEI
Număr:
13
Cod poștal:
125100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.266 RON | 142.266 RON | 101.722 RON | 40.211 RON | 40.544 RON | 60.225 RON | 9.777 RON | 50.448 RON | 40.411 RON | 24.536 RON | 0 RON | 14.537 RON | 0 RON | 4.722 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 36.329 RON | 86.318 RON | −49.989 RON | −49.989 RON | 35.350 RON | 35.181 RON | 169 RON | −2.925 RON | 42.997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.722 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 8.571 RON | −8.571 RON | −8.571 RON | 27.821 RON | 27.902 RON | −81 RON | −11.497 RON | 44.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.722 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 7.279 RON | −7.279 RON | −7.279 RON | 20.542 RON | 20.623 RON | −81 RON | −18.776 RON | 44.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.722 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 6.758 RON | −6.758 RON | −6.758 RON | 13.784 RON | 13.865 RON | −81 RON | −25.534 RON | 44.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.722 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.315 RON | −1.315 RON | −1.315 RON | 12.469 RON | 12.550 RON | −81 RON | −26.849 RON | 44.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.722 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 686 RON | −686 RON | −686 RON | 11.782 RON | 11.863 RON | −81 RON | −27.536 RON | 44.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.722 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARIZ GEORGE-ALEXANDRU
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.536 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−686 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 373.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−686 RON
Total Active 2025
11,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 142,3 K RON | 36,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 101,7 K RON | 86,3 K RON | 8,6 K RON | 7,3 K RON | 6,8 K RON | 1,3 K RON | 686 RON |
| Rezultat net | 40,2 K RON | −50,0 K RON | −8,6 K RON | −7,3 K RON | −6,8 K RON | −1,3 K RON | −686 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −9,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.536 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,9 K RON (100.7%)
Active circulante−81 RON (-0.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,5 K RON | 60,2 K RON | 40,7% |
| 2020 | 43,0 K RON | 35,4 K RON | 121,6% |
| 2021 | 44,0 K RON | 27,8 K RON | 158,3% |
| 2022 | 44,0 K RON | 20,5 K RON | 214,4% |
| 2023 | 44,0 K RON | 13,8 K RON | 319,5% |
| 2024 | 44,0 K RON | 12,5 K RON | 353,2% |
| 2025 | 44,0 K RON | 11,8 K RON | 373,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 40,2 K RON | −50,0 K RON | −8,6 K RON | −7,3 K RON | −6,8 K RON | −1,3 K RON | −686 RON | ▲ 47,8% |
| Total active | 60,2 K RON | 35,4 K RON | 27,8 K RON | 20,5 K RON | 13,8 K RON | 12,5 K RON | 11,8 K RON | ▼ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 40,4 K RON | −2,9 K RON | −11,5 K RON | −18,8 K RON | −25,5 K RON | −26,8 K RON | −27,5 K RON | ▼ 2,6% |
| Datorii totale | 24,5 K RON | 43,0 K RON | 44,0 K RON | 44,0 K RON | 44,0 K RON | 44,0 K RON | 44,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 120,88 | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 15 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 373.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.