VISUL PERFECT DULCE S.R.L.
CUI: 42286197
J10/164/2020
SRL
Buzău, Sat Pietrosu, Comuna Costeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42286197
Cod înmatriculare
J10/164/2020
EUID
ROONRC.J10/164/2020
Data înmatriculării
2020-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Buzău, Sat Pietrosu, Comuna Costeşti, PIETROSU, 21, 127204
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Pietrosu, Comuna Costeşti
Stradă:
PIETROSU
Număr:
21
Cod poștal:
127204
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12.010 RON | 81.617 RON | 96.331 RON | −14.874 RON | −14.714 RON | 86.098 RON | 84.622 RON | 1.476 RON | −14.674 RON | 100.772 RON | 801 RON | 527 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 9.423 RON | 9.616 RON | 30.069 RON | −20.471 RON | −20.453 RON | 84.424 RON | 81.957 RON | 2.467 RON | −36.020 RON | 120.444 RON | 1.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 31.485 RON | 32.275 RON | 28.088 RON | 3.792 RON | 4.187 RON | 80.327 RON | 79.497 RON | 830 RON | −32.228 RON | 112.555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN CORNELIA
administrator
Comuna Vintilă Vodă, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−32.228 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
31,5 K RON
Rezultat Net 2022
3,8 K RON
Total Active 2022
80,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 9,4 K RON | 31,5 K RON |
| Venituri totale | 81,6 K RON | 9,6 K RON | 32,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,3 K RON | 30,1 K RON | 28,1 K RON |
| Rezultat net | −14,9 K RON | −20,5 K RON | 3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 37,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−32.228 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,5 K RON (99%)
Active circulante830 RON (1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar830 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,3%
Marjă netă
12,0%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 100,8 K RON | 86,1 K RON | 117,0% |
| 2021 | 120,4 K RON | 84,4 K RON | 142,7% |
| 2022 | 112,6 K RON | 80,3 K RON | 140,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 9,4 K RON | 31,5 K RON | ▲ 234,1% |
| Rezultat net | −14,9 K RON | −20,5 K RON | 3,8 K RON | ▲ 118,5% |
| Total active | 86,1 K RON | 84,4 K RON | 80,3 K RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | −14,7 K RON | −36,0 K RON | −32,2 K RON | ▲ 10,5% |
| Datorii totale | 100,8 K RON | 120,4 K RON | 112,6 K RON | ▼ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,01 | ▼ 63,9% |
| Marjă netă (%) | -123,85 | -217,25 | 12,04 | ▲ 105,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (3,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.