TMS TEXTIL ACTIV TOTAL S.R.L.
CUI: 45649351
J10/220/2022
SRL
Buzău, Sat Lunca Priporului, Oraş Nehoiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45649351
Cod înmatriculare
J10/220/2022
EUID
ROONRC.J10/220/2022
Data înmatriculării
2022-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Lunca Priporului, Oraş Nehoiu, Mihai Viteazu, 202, 125104
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Lunca Priporului, Oraş Nehoiu
Stradă:
Mihai Viteazu
Număr:
202
Cod poștal:
125104
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 451.273 RON | 473.178 RON | 466.303 RON | 2.363 RON | 6.875 RON | 64.550 RON | 24.366 RON | 40.184 RON | 2.563 RON | 61.987 RON | 6.190 RON | 6.251 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 645.391 RON | 804.659 RON | 770.553 RON | 28.684 RON | 34.106 RON | 252.768 RON | 23.370 RON | 229.398 RON | 31.247 RON | 221.521 RON | 5.992 RON | 113.154 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 619.072 RON | 627.307 RON | 771.577 RON | −157.191 RON | −144.270 RON | 45.726 RON | 16.368 RON | 29.358 RON | −125.944 RON | 171.670 RON | 5.992 RON | 9.312 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOROVINĂ PAULA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−125.944 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−157.191 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 375.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
619,1 K RON
Rezultat Net 2024
−157,2 K RON
Total Active 2024
45,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 451,3 K RON | 645,4 K RON | 619,1 K RON |
| Venituri totale | 473,2 K RON | 804,7 K RON | 627,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 466,3 K RON | 770,6 K RON | 771,6 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 28,7 K RON | −157,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 739,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−125.944 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,4 K RON (35.8%)
Active circulante29,4 K RON (64.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Creanțe9,3 K RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 103,32 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 66,48 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,3%
Marjă netă
-25,4%
ROA
-343,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 62,0 K RON | 64,6 K RON | 96,0% |
| 2023 | 221,5 K RON | 252,8 K RON | 87,6% |
| 2024 | 171,7 K RON | 45,7 K RON | 375,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 451,3 K RON | 645,4 K RON | 619,1 K RON | ▼ 4,1% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 28,7 K RON | −157,2 K RON | ▼ 648,0% |
| Total active | 64,6 K RON | 252,8 K RON | 45,7 K RON | ▼ 81,9% |
| Capitaluri proprii | 2,6 K RON | 31,2 K RON | −125,9 K RON | ▼ 503,1% |
| Datorii totale | 62,0 K RON | 221,5 K RON | 171,7 K RON | ▼ 22,5% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 1,04 | 0,17 | ▼ 83,5% |
| Marjă netă (%) | 0,52 | 4,44 | -25,39 | ▼ 671,8% |
| Scor bonitate | 43 | 70 | 12 | ▼ 82,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 739,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 375.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.