SEGESO TERMOPLAST SRL
CUI: 26816771
J10/239/2010
SRL
Buzău, Sat Săgeata, Comuna Săgeata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26816771
Cod înmatriculare
J10/239/2010
EUID
ROONRC.J10/239/2010
Data înmatriculării
2010-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Buzău, Sat Săgeata, Comuna Săgeata, 117, 127525
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Săgeata, Comuna Săgeata
Sector:
0
Număr:
117
Cod poștal:
127525
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 98.854 RON | 98.905 RON | 100.090 RON | −2.174 RON | −1.185 RON | 22.819 RON | 508 RON | 22.311 RON | −83.071 RON | 105.890 RON | 0 RON | 16.285 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 35.611 RON | 35.784 RON | 63.915 RON | −28.487 RON | −28.131 RON | 28.941 RON | 0 RON | 28.941 RON | −111.558 RON | 140.499 RON | 0 RON | 24.738 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 31.871 RON | 31.945 RON | 77.298 RON | −45.674 RON | −45.353 RON | 31.521 RON | 0 RON | 31.521 RON | −157.231 RON | 188.752 RON | 0 RON | 29.537 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.950 RON | 3.950 RON | 47.258 RON | −43.348 RON | −43.308 RON | 30.175 RON | 0 RON | 30.175 RON | −200.579 RON | 230.754 RON | 0 RON | 30.269 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.842 RON | −1.842 RON | −1.842 RON | 29.997 RON | 0 RON | 29.997 RON | −202.421 RON | 232.418 RON | 0 RON | 30.351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 307 RON | −307 RON | −307 RON | 30.038 RON | 0 RON | 30.038 RON | −202.728 RON | 232.766 RON | 0 RON | 30.392 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 470 RON | −470 RON | −470 RON | 30.038 RON | 0 RON | 30.038 RON | −203.198 RON | 233.236 RON | 0 RON | 30.392 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN GH GEORGE SORIN
administrator
BUZĂU,BUZĂU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−203.198 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−470 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 776.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−470 RON
Total Active 2025
30,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,9 K RON | 35,6 K RON | 31,9 K RON | 4,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 98,9 K RON | 35,8 K RON | 31,9 K RON | 4,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 100,1 K RON | 63,9 K RON | 77,3 K RON | 47,3 K RON | 1,8 K RON | 307 RON | 470 RON |
| Rezultat net | −2,2 K RON | −28,5 K RON | −45,7 K RON | −43,3 K RON | −1,8 K RON | −307 RON | −470 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −32,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−203.198 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 105,9 K RON | 22,8 K RON | 464,0% |
| 2020 | 140,5 K RON | 28,9 K RON | 485,5% |
| 2021 | 188,8 K RON | 31,5 K RON | 598,8% |
| 2022 | 230,8 K RON | 30,2 K RON | 764,7% |
| 2023 | 232,4 K RON | 30,0 K RON | 774,8% |
| 2024 | 232,8 K RON | 30,0 K RON | 774,9% |
| 2025 | 233,2 K RON | 30,0 K RON | 776,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,9 K RON | 35,6 K RON | 31,9 K RON | 4,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,2 K RON | −28,5 K RON | −45,7 K RON | −43,3 K RON | −1,8 K RON | −307 RON | −470 RON | ▼ 53,1% |
| Total active | 22,8 K RON | 28,9 K RON | 31,5 K RON | 30,2 K RON | 30,0 K RON | 30,0 K RON | 30,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −83,1 K RON | −111,6 K RON | −157,2 K RON | −200,6 K RON | −202,4 K RON | −202,7 K RON | −203,2 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 105,9 K RON | 140,5 K RON | 188,8 K RON | 230,8 K RON | 232,4 K RON | 232,8 K RON | 233,2 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,21 | 0,17 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | -2,20 | -79,99 | -143,31 | -1.097,42 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 12 | 19 | 22 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 776.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.