NIKO - ROBY MAGAZIN MIXT SRL

CUI: 37170268 J10/241/2017 SRL Buzău, Sat Cândeşti, Comuna Verneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37170268
Cod înmatriculare J10/241/2017
EUID ROONRC.J10/241/2017
Data înmatriculării 2017-03-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Buzău, Sat Cândeşti, Comuna Verneşti, 9 ŞCOLII, 16, 127677

Țară: România
Județ: Buzău
Localitate: Sat Cândeşti, Comuna Verneşti
Stradă: 9 ŞCOLII
Număr: 16
Cod poștal: 127677

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 33.306 RON 33.306 RON 30.299 RON 2.008 RON 3.007 RON 20.065 RON 0 RON 20.065 RON 1.955 RON 18.110 RON 20.027 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 29.257 RON 29.257 RON 33.752 RON −5.372 RON −4.495 RON 119.571 RON 0 RON 119.571 RON −3.417 RON 122.988 RON 119.304 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 48.305 RON 48.305 RON 51.950 RON −4.183 RON −3.645 RON 187.633 RON 0 RON 187.633 RON −7.600 RON 195.233 RON 187.203 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DOBRICĂ GIGI-CONSTANTIN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−7.600 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−4.183 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 104.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
48,3 K RON
Rezultat Net 2021
−4,2 K RON
Total Active 2021
187,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 33,3 K RON 29,3 K RON 48,3 K RON
Venituri totale 33,3 K RON 29,3 K RON 48,3 K RON
Cheltuieli totale 30,3 K RON 33,8 K RON 52,0 K RON
Rezultat net 2,0 K RON −5,4 K RON −4,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 52,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−7.600 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,96 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,96 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante187,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri187,2 K RON
Numerar430 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,26
Durata stocaj (zile) 1.415
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,6%
Marjă netă
-8,7%
ROA
-2,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 18,1 K RON 20,1 K RON 90,3%
2020 123,0 K RON 119,6 K RON 102,9%
2021 195,2 K RON 187,6 K RON 104,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 33,3 K RON 29,3 K RON 48,3 K RON ▲ 65,1%
Rezultat net 2,0 K RON −5,4 K RON −4,2 K RON ▲ 22,1%
Total active 20,1 K RON 119,6 K RON 187,6 K RON ▲ 56,9%
Capitaluri proprii 2,0 K RON −3,4 K RON −7,6 K RON ▼ 122,4%
Datorii totale 18,1 K RON 123,0 K RON 195,2 K RON ▲ 58,7%
Lichiditate curentă 1,11 0,97 0,96 ▼ 1,1%
Marjă netă (%) 6,03 -18,36 -8,66 ▲ 52,8%
Scor bonitate 55 17 32 ▲ 88,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 104.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.