STUDIO M BY DAN MARDALE S.R.L.
CUI: 43769980
J10/251/2021
SRL
Buzău, Sat Gherăseni, Comuna Gherăseni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43769980
Cod înmatriculare
J10/251/2021
EUID
ROONRC.J10/251/2021
Data înmatriculării
2021-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Gherăseni, Comuna Gherăseni, PREOT ION NEAMU, 149, 127245
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Gherăseni, Comuna Gherăseni
Stradă:
PREOT ION NEAMU
Număr:
149
Cod poștal:
127245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 422 RON | −422 RON | −422 RON | 778 RON | 0 RON | 778 RON | −222 RON | 1.000 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 134.955 RON | 134.965 RON | 131.942 RON | 1.147 RON | 3.023 RON | 15.040 RON | 11.088 RON | 3.952 RON | 925 RON | 14.115 RON | 2.536 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 102.684 RON | 102.744 RON | 119.973 RON | −18.256 RON | −17.229 RON | 16.824 RON | 7.423 RON | 9.401 RON | −17.331 RON | 34.155 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARDALE DAN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−17.331 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−18.256 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 203% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
102,7 K RON
Rezultat Net 2023
−18,3 K RON
Total Active 2023
16,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 135,0 K RON | 102,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 135,0 K RON | 102,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 422 RON | 131,9 K RON | 120,0 K RON |
| Rezultat net | −422 RON | 1,1 K RON | −18,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 181,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−17.331 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,4 K RON (44.1%)
Active circulante9,4 K RON (55.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe200 RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 513,42 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,8%
Marjă netă
-17,8%
ROA
-108,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,0 K RON | 778 RON | 128,5% |
| 2022 | 14,1 K RON | 15,0 K RON | 93,9% |
| 2023 | 34,2 K RON | 16,8 K RON | 203,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 135,0 K RON | 102,7 K RON | ▼ 23,9% |
| Rezultat net | −422 RON | 1,1 K RON | −18,3 K RON | ▼ 1.691,6% |
| Total active | 778 RON | 15,0 K RON | 16,8 K RON | ▲ 11,9% |
| Capitaluri proprii | −222 RON | 925 RON | −17,3 K RON | ▼ 1.973,6% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 14,1 K RON | 34,2 K RON | ▲ 142,0% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,28 | 0,28 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | – | 0,85 | -17,78 | ▼ 2.191,8% |
| Scor bonitate | 27 | 38 | 12 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 181,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 203% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.