ERMAT WORKSET S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Buzău, Sat Cislău, Comuna Cislău, MIHAI VITEAZU, 164, A7, 2, 127185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 250.974 RON | 250.974 RON | 100.132 RON | 132.601 RON | 150.842 RON | 152.264 RON | 0 RON | 152.264 RON | 132.801 RON | 19.463 RON | 720 RON | 122.233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 570.656 RON | 571.807 RON | 254.719 RON | 273.334 RON | 317.088 RON | 530.704 RON | 78.736 RON | 451.968 RON | 406.135 RON | 124.569 RON | 720 RON | 235.881 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,0 K RON | 570,7 K RON |
| Venituri totale | 251,0 K RON | 571,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,1 K RON | 254,7 K RON |
| Rezultat net | 132,6 K RON | 273,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 890,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,63 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,62 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 792,58 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,42 |
| Durata încasare (zile) | 151 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 19,5 K RON | 152,3 K RON | 12,8% |
| 2024 | 124,6 K RON | 530,7 K RON | 23,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,0 K RON | 570,7 K RON | ▲ 127,4% |
| Rezultat net | 132,6 K RON | 273,3 K RON | ▲ 106,1% |
| Total active | 152,3 K RON | 530,7 K RON | ▲ 248,5% |
| Capitaluri proprii | 132,8 K RON | 406,1 K RON | ▲ 205,8% |
| Datorii totale | 19,5 K RON | 124,6 K RON | ▲ 540,0% |
| Lichiditate curentă | 7,82 | 3,63 | ▼ 53,6% |
| Marjă netă (%) | 52,83 | 47,90 | ▼ 9,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (273,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 890,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.