PENSIUNEA AGROTURISTICA LACUL MOCEARU SRL
CUI: 33029836
J10/265/2014
SRL
Buzău, Sat Budeşti, Comuna Chiliile
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33029836
Cod înmatriculare
J10/265/2014
EUID
ROONRC.J10/265/2014
Data înmatriculării
2014-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Budeşti, Comuna Chiliile, BUDEŞTI, 45, 127161
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Budeşti, Comuna Chiliile
Stradă:
BUDEŞTI
Număr:
45
Cod poștal:
127161
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.800 RON | 4.800 RON | 14.212 RON | −9.536 RON | −9.412 RON | 16.194 RON | 0 RON | 16.194 RON | 15.468 RON | 726 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 33.688 RON | 33.688 RON | 16.388 RON | 16.588 RON | 17.300 RON | 32.696 RON | 0 RON | 32.696 RON | 32.056 RON | 640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 13.800 RON | 62.014 RON | 72.153 RON | −10.139 RON | −10.139 RON | 32.025 RON | 0 RON | 32.025 RON | 21.917 RON | 10.108 RON | 0 RON | 18.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 33.870 RON | 144.604 RON | 169.239 RON | −24.635 RON | −24.635 RON | 55.378 RON | 0 RON | 55.378 RON | −2.718 RON | 58.096 RON | 0 RON | 46.900 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 68.818 RON | 233.368 RON | 260.733 RON | −27.973 RON | −27.365 RON | 61.371 RON | 0 RON | 61.371 RON | −30.691 RON | 92.062 RON | 0 RON | 20.220 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 161.264 RON | 178.874 RON | 191.031 RON | −12.157 RON | −12.157 RON | 68.741 RON | 15.214 RON | 53.527 RON | −42.849 RON | 111.590 RON | 0 RON | 24.705 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 65.675 RON | 135.228 RON | 193.341 RON | −58.113 RON | −58.113 RON | 35.897 RON | 11.980 RON | 23.917 RON | −100.962 RON | 136.859 RON | 0 RON | 15.778 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE VALERIU
administrator
Comuna Lopătari, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−100.962 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−58.113 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 381.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
65,7 K RON
Rezultat Net 2025
−58,1 K RON
Total Active 2025
35,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 33,7 K RON | 13,8 K RON | 33,9 K RON | 68,8 K RON | 161,3 K RON | 65,7 K RON |
| Venituri totale | 4,8 K RON | 33,7 K RON | 62,0 K RON | 144,6 K RON | 233,4 K RON | 178,9 K RON | 135,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,2 K RON | 16,4 K RON | 72,2 K RON | 169,2 K RON | 260,7 K RON | 191,0 K RON | 193,3 K RON |
| Rezultat net | −9,5 K RON | 16,6 K RON | −10,1 K RON | −24,6 K RON | −28,0 K RON | −12,2 K RON | −58,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 125,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−100.962 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,0 K RON (33.4%)
Active circulante23,9 K RON (66.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,8 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,16 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-88,5%
Marjă netă
-88,5%
ROA
-161,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 726 RON | 16,2 K RON | 4,5% |
| 2020 | 640 RON | 32,7 K RON | 2,0% |
| 2021 | 10,1 K RON | 32,0 K RON | 31,6% |
| 2022 | 58,1 K RON | 55,4 K RON | 104,9% |
| 2023 | 92,1 K RON | 61,4 K RON | 150,0% |
| 2024 | 111,6 K RON | 68,7 K RON | 162,3% |
| 2025 | 136,9 K RON | 35,9 K RON | 381,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 33,7 K RON | 13,8 K RON | 33,9 K RON | 68,8 K RON | 161,3 K RON | 65,7 K RON | ▼ 59,3% |
| Rezultat net | −9,5 K RON | 16,6 K RON | −10,1 K RON | −24,6 K RON | −28,0 K RON | −12,2 K RON | −58,1 K RON | ▼ 378,0% |
| Total active | 16,2 K RON | 32,7 K RON | 32,0 K RON | 55,4 K RON | 61,4 K RON | 68,7 K RON | 35,9 K RON | ▼ 47,8% |
| Capitaluri proprii | 15,5 K RON | 32,1 K RON | 21,9 K RON | −2,7 K RON | −30,7 K RON | −42,8 K RON | −101,0 K RON | ▼ 135,6% |
| Datorii totale | 726 RON | 640 RON | 10,1 K RON | 58,1 K RON | 92,1 K RON | 111,6 K RON | 136,9 K RON | ▲ 22,6% |
| Lichiditate curentă | 22,31 | 51,09 | 3,17 | 0,95 | 0,67 | 0,48 | 0,17 | ▼ 63,6% |
| Marjă netă (%) | -198,67 | 49,24 | -73,47 | -72,73 | -40,65 | -7,54 | -88,49 | ▼ 1.073,6% |
| Scor bonitate | 64 | 100 | 57 | 24 | 24 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 381.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.