COVRIGĂRIA MONIKI S.R.L.
CUI: 39110602
J10/275/2020
SRL
Buzău, Sat Gherăseni, Comuna Gherăseni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39110602
Cod înmatriculare
J10/275/2020
EUID
ROONRC.J10/275/2020
Data înmatriculării
2020-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Gherăseni, Comuna Gherăseni, DRUMUL CONACULUI, 375, , 127245
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Gherăseni, Comuna Gherăseni
Stradă:
DRUMUL CONACULUI
Număr:
375
Etaj:
Cod poștal:
127245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 139.024 RON | 250.760 RON | 234.163 RON | 14.224 RON | 16.597 RON | 320.119 RON | 100.082 RON | 220.037 RON | 3.676 RON | 316.443 RON | 14.521 RON | 199.995 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 478.278 RON | 578.288 RON | 462.376 RON | 110.804 RON | 115.912 RON | 284.242 RON | 84.948 RON | 199.294 RON | 114.479 RON | 169.763 RON | 29.031 RON | 6.442 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 136.404 RON | 205.514 RON | 329.872 RON | −126.413 RON | −124.358 RON | 298.172 RON | 270.414 RON | 27.758 RON | −11.934 RON | 310.106 RON | 6.907 RON | 18.660 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 296.239 RON | 270.415 RON | 25.824 RON | −11.935 RON | 308.174 RON | 6.909 RON | 18.660 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 296.239 RON | 270.415 RON | 25.824 RON | −11.935 RON | 308.174 RON | 6.909 RON | 18.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 112.373 RON | −112.373 RON | −112.373 RON | 313.375 RON | 270.415 RON | 42.960 RON | −296.088 RON | 609.463 RON | 6.909 RON | 35.796 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIȚĂ SIMONA-FLORENTINA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−296.088 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−112.373 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 194.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−112,4 K RON
Total Active 2025
313,4 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,0 K RON | 478,3 K RON | 136,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 250,8 K RON | 578,3 K RON | 205,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 234,2 K RON | 462,4 K RON | 329,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 112,4 K RON |
| Rezultat net | 14,2 K RON | 110,8 K RON | −126,4 K RON | 0 RON | 0 RON | −112,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −101,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−296.088 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate270,4 K RON (86.3%)
Active circulante43,0 K RON (13.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,9 K RON
Creanțe35,8 K RON
Numerar255 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-35,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 316,4 K RON | 320,1 K RON | 98,9% |
| 2021 | 169,8 K RON | 284,2 K RON | 59,7% |
| 2022 | 310,1 K RON | 298,2 K RON | 104,0% |
| 2023 | 308,2 K RON | 296,2 K RON | 104,0% |
| 2024 | 308,2 K RON | 296,2 K RON | 104,0% |
| 2025 | 609,5 K RON | 313,4 K RON | 194,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,0 K RON | 478,3 K RON | 136,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 14,2 K RON | 110,8 K RON | −126,4 K RON | 0 RON | 0 RON | −112,4 K RON | – |
| Total active | 320,1 K RON | 284,2 K RON | 298,2 K RON | 296,2 K RON | 296,2 K RON | 313,4 K RON | ▲ 5,8% |
| Capitaluri proprii | 3,7 K RON | 114,5 K RON | −11,9 K RON | −11,9 K RON | −11,9 K RON | −296,1 K RON | ▼ 2.380,8% |
| Datorii totale | 316,4 K RON | 169,8 K RON | 310,1 K RON | 308,2 K RON | 308,2 K RON | 609,5 K RON | ▲ 97,8% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 1,17 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | ▼ 15,9% |
| Marjă netă (%) | 10,23 | 23,17 | -92,68 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 53 | 85 | 12 | 22 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 194.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.