CATI COMERCIAL SRL
CUI: 8338580
J10/305/1996
SRL
Buzău, Sat Ulmeni, Comuna Ulmeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8338580
Cod înmatriculare
J10/305/1996
EUID
ROONRC.J10/305/1996
Data înmatriculării
1996-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Ulmeni, Comuna Ulmeni, Com. ULMENI, 127645
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Ulmeni, Comuna Ulmeni
Sector:
0
Stradă:
Com. ULMENI
Cod poștal:
127645
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 109.511 RON | 109.511 RON | 134.004 RON | −25.588 RON | −24.493 RON | 164.737 RON | 72.675 RON | 92.062 RON | −277.605 RON | 442.342 RON | 87.071 RON | 4.203 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 148.252 RON | 148.252 RON | 174.034 RON | −27.265 RON | −25.782 RON | 200.548 RON | 70.893 RON | 129.655 RON | −304.870 RON | 505.418 RON | 128.835 RON | 296 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 144.103 RON | 144.103 RON | 190.658 RON | −47.996 RON | −46.555 RON | 273.305 RON | 69.111 RON | 204.194 RON | −352.865 RON | 626.170 RON | 202.488 RON | 1.141 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 176.370 RON | 176.370 RON | 201.960 RON | −27.354 RON | −25.590 RON | 247.229 RON | 67.329 RON | 179.900 RON | −380.219 RON | 627.448 RON | 178.497 RON | 1.141 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 133.895 RON | 233.895 RON | 218.846 RON | 12.710 RON | 15.049 RON | 212.291 RON | 15.762 RON | 196.529 RON | −367.510 RON | 579.801 RON | 179.079 RON | 1.439 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 179.168 RON | 204.221 RON | 217.923 RON | −15.744 RON | −13.702 RON | 199.873 RON | 5.510 RON | 194.363 RON | −383.254 RON | 583.127 RON | 187.933 RON | 564 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 226.836 RON | 227.152 RON | 237.617 RON | −12.737 RON | −10.465 RON | 247.389 RON | 5.342 RON | 242.047 RON | −395.990 RON | 643.379 RON | 237.638 RON | 669 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIOVEANU MIRELA-GEORGIANA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−395.990 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.737 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 260.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
226,8 K RON
Rezultat Net 2025
−12,7 K RON
Total Active 2025
247,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,5 K RON | 148,3 K RON | 144,1 K RON | 176,4 K RON | 133,9 K RON | 179,2 K RON | 226,8 K RON |
| Venituri totale | 109,5 K RON | 148,3 K RON | 144,1 K RON | 176,4 K RON | 233,9 K RON | 204,2 K RON | 227,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 134,0 K RON | 174,0 K RON | 190,7 K RON | 202,0 K RON | 218,8 K RON | 217,9 K RON | 237,6 K RON |
| Rezultat net | −25,6 K RON | −27,3 K RON | −48,0 K RON | −27,4 K RON | 12,7 K RON | −15,7 K RON | −12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 217,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−395.990 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,3 K RON (2.2%)
Active circulante242,0 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri237,6 K RON
Creanțe669 RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,95 |
| Durata stocaj (zile) | 382 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 339,07 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 442,3 K RON | 164,7 K RON | 268,5% |
| 2020 | 505,4 K RON | 200,5 K RON | 252,0% |
| 2021 | 626,2 K RON | 273,3 K RON | 229,1% |
| 2022 | 627,4 K RON | 247,2 K RON | 253,8% |
| 2023 | 579,8 K RON | 212,3 K RON | 273,1% |
| 2024 | 583,1 K RON | 199,9 K RON | 291,8% |
| 2025 | 643,4 K RON | 247,4 K RON | 260,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,5 K RON | 148,3 K RON | 144,1 K RON | 176,4 K RON | 133,9 K RON | 179,2 K RON | 226,8 K RON | ▲ 26,6% |
| Rezultat net | −25,6 K RON | −27,3 K RON | −48,0 K RON | −27,4 K RON | 12,7 K RON | −15,7 K RON | −12,7 K RON | ▲ 19,1% |
| Total active | 164,7 K RON | 200,5 K RON | 273,3 K RON | 247,2 K RON | 212,3 K RON | 199,9 K RON | 247,4 K RON | ▲ 23,8% |
| Capitaluri proprii | −277,6 K RON | −304,9 K RON | −352,9 K RON | −380,2 K RON | −367,5 K RON | −383,3 K RON | −396,0 K RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 442,3 K RON | 505,4 K RON | 626,2 K RON | 627,4 K RON | 579,8 K RON | 583,1 K RON | 643,4 K RON | ▲ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,26 | 0,33 | 0,29 | 0,34 | 0,33 | 0,38 | ▲ 12,9% |
| Marjă netă (%) | -23,37 | -18,39 | -33,31 | -15,51 | 9,49 | -8,79 | -5,62 | ▲ 36,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 27 | 45 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 260.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.