ACTUAL CONCEPT ALEGRIA S.R.L.
CUI: 42488145
J10/308/2020
SRL
Buzău, Sat Livada, Comuna Grebănu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42488145
Cod înmatriculare
J10/308/2020
EUID
ROONRC.J10/308/2020
Data înmatriculării
2020-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Buzău, Sat Livada, Comuna Grebănu, LIVADA, 52, 127272
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Livada, Comuna Grebănu
Stradă:
LIVADA
Număr:
52
Cod poștal:
127272
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14.756 RON | 14.756 RON | 3.125 RON | 11.188 RON | 11.631 RON | 129.316 RON | 113.725 RON | 15.591 RON | 11.388 RON | 117.928 RON | 630 RON | 14.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 26.316 RON | 26.316 RON | 25.197 RON | 330 RON | 1.119 RON | 119.808 RON | 102.407 RON | 17.401 RON | 11.718 RON | 108.090 RON | 630 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 630 RON | −630 RON | −630 RON | 119.033 RON | 102.407 RON | 16.626 RON | 11.088 RON | 107.945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 45.659 RON | 45.691 RON | 52.124 RON | −6.433 RON | −6.433 RON | 134.518 RON | 96.721 RON | 37.797 RON | 4.655 RON | 129.863 RON | 0 RON | 15.381 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.432 RON | 15.444 RON | 24.617 RON | −9.173 RON | −9.173 RON | 123.543 RON | 85.349 RON | 38.194 RON | −4.517 RON | 128.060 RON | 663 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 79.704 RON | 79.704 RON | 28.958 RON | 42.867 RON | 50.746 RON | 180.893 RON | 85.349 RON | 95.544 RON | 38.350 RON | 142.543 RON | 3.163 RON | −5.854 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRARU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5320 Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
79,7 K RON
Rezultat Net 2025
42,9 K RON
Total Active 2025
180,9 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 26,3 K RON | 0 RON | 45,7 K RON | 15,4 K RON | 79,7 K RON |
| Venituri totale | 14,8 K RON | 26,3 K RON | 0 RON | 45,7 K RON | 15,4 K RON | 79,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 25,2 K RON | 630 RON | 52,1 K RON | 24,6 K RON | 29,0 K RON |
| Rezultat net | 11,2 K RON | 330 RON | −630 RON | −6,4 K RON | −9,2 K RON | 42,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 64,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,3 K RON (47.2%)
Active circulante95,5 K RON (52.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Numerar98,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,20 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
63,7%
Marjă netă
53,8%
ROA
23,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 117,9 K RON | 129,3 K RON | 91,2% |
| 2021 | 108,1 K RON | 119,8 K RON | 90,2% |
| 2022 | 107,9 K RON | 119,0 K RON | 90,7% |
| 2023 | 129,9 K RON | 134,5 K RON | 96,5% |
| 2024 | 128,1 K RON | 123,5 K RON | 103,7% |
| 2025 | 142,5 K RON | 180,9 K RON | 78,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 26,3 K RON | 0 RON | 45,7 K RON | 15,4 K RON | 79,7 K RON | ▲ 416,5% |
| Rezultat net | 11,2 K RON | 330 RON | −630 RON | −6,4 K RON | −9,2 K RON | 42,9 K RON | ▲ 567,3% |
| Total active | 129,3 K RON | 119,8 K RON | 119,0 K RON | 134,5 K RON | 123,5 K RON | 180,9 K RON | ▲ 46,4% |
| Capitaluri proprii | 11,4 K RON | 11,7 K RON | 11,1 K RON | 4,7 K RON | −4,5 K RON | 38,4 K RON | ▲ 949,0% |
| Datorii totale | 117,9 K RON | 108,1 K RON | 107,9 K RON | 129,9 K RON | 128,1 K RON | 142,5 K RON | ▲ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,16 | 0,15 | 0,29 | 0,30 | 0,67 | ▲ 124,7% |
| Marjă netă (%) | 75,82 | 1,25 | – | -14,09 | -59,44 | 53,78 | ▲ 190,5% |
| Scor bonitate | 48 | 46 | 21 | 25 | 19 | 73 | ▲ 284,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (42,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.