RADU & MIHAI 2005 SRL
CUI: 16303124
J10/316/2004
SRL
Buzău, Sat Poşta Cîlnău, Comuna Poşta Cîlnău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16303124
Cod înmatriculare
J10/316/2004
EUID
ROONRC.J10/316/2004
Data înmatriculării
2004-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Buzău, Sat Poşta Cîlnău, Comuna Poşta Cîlnău, Com. POSTA CALNAU, 127485
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Poşta Cîlnău, Comuna Poşta Cîlnău
Sector:
0
Stradă:
Com. POSTA CALNAU
Cod poștal:
127485
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 148.118 RON | 160.269 RON | 159.895 RON | −4.425 RON | 374 RON | 44.137 RON | 0 RON | 44.137 RON | 37.025 RON | 7.112 RON | 3.370 RON | 19.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 91.632 RON | 91.632 RON | 109.229 RON | −20.346 RON | −17.597 RON | 35.957 RON | 0 RON | 35.957 RON | 16.680 RON | 19.277 RON | 5.350 RON | 25.017 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 88.339 RON | 88.339 RON | 107.293 RON | −21.604 RON | −18.954 RON | 10.616 RON | 0 RON | 10.616 RON | −4.924 RON | 15.540 RON | 8.184 RON | 1.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.400 RON | 3.400 RON | 15.726 RON | −12.428 RON | −12.326 RON | 19.508 RON | 0 RON | 19.508 RON | −17.352 RON | 36.860 RON | 12.362 RON | 7.304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IACOB N. MIHAI ADRIAN
administrator
BUZAU,BUZAU
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−17.352 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−12.428 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 189% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
3,4 K RON
Rezultat Net 2022
−12,4 K RON
Total Active 2022
19,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,1 K RON | 91,6 K RON | 88,3 K RON | 3,4 K RON |
| Venituri totale | 160,3 K RON | 91,6 K RON | 88,3 K RON | 3,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 159,9 K RON | 109,2 K RON | 107,3 K RON | 15,7 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −20,3 K RON | −21,6 K RON | −12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −26,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−17.352 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,4 K RON
Creanțe7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,28 |
| Durata stocaj (zile) | 1.327 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,47 |
| Durata încasare (zile) | 784 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-362,5%
Marjă netă
-365,5%
ROA
-63,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,1 K RON | 44,1 K RON | 16,1% |
| 2020 | 19,3 K RON | 36,0 K RON | 53,6% |
| 2021 | 15,5 K RON | 10,6 K RON | 146,4% |
| 2022 | 36,9 K RON | 19,5 K RON | 189,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,1 K RON | 91,6 K RON | 88,3 K RON | 3,4 K RON | ▼ 96,2% |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −20,3 K RON | −21,6 K RON | −12,4 K RON | ▲ 42,5% |
| Total active | 44,1 K RON | 36,0 K RON | 10,6 K RON | 19,5 K RON | ▲ 83,8% |
| Capitaluri proprii | 37,0 K RON | 16,7 K RON | −4,9 K RON | −17,4 K RON | ▼ 252,4% |
| Datorii totale | 7,1 K RON | 19,3 K RON | 15,5 K RON | 36,9 K RON | ▲ 137,2% |
| Lichiditate curentă | 6,21 | 1,87 | 0,68 | 0,53 | ▼ 22,5% |
| Marjă netă (%) | -2,99 | -22,20 | -24,46 | -365,53 | ▼ 1.394,4% |
| Scor bonitate | 64 | 47 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 189% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.