NICALEX COM SRL
CUI: 21278523
J10/321/2007
SRL
Buzău, Sat Căneşti, Comuna Căneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21278523
Cod înmatriculare
J10/321/2007
EUID
ROONRC.J10/321/2007
Data înmatriculării
2007-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Căneşti, Comuna Căneşti, 127135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.095.872 RON | 1.118.976 RON | 1.078.797 RON | 29.049 RON | 40.179 RON | 322.952 RON | 199.348 RON | 123.604 RON | −240.143 RON | 563.095 RON | 11.953 RON | 104.828 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.186.548 RON | 1.231.793 RON | 1.122.911 RON | 96.568 RON | 108.882 RON | 416.417 RON | 177.154 RON | 239.263 RON | −143.575 RON | 559.992 RON | 4.179 RON | 204.338 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 566.978 RON | 672.563 RON | 770.389 RON | −104.552 RON | −97.826 RON | 146.383 RON | 40.627 RON | 105.756 RON | −248.127 RON | 394.510 RON | 4.902 RON | 99.115 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 514.816 RON | 539.203 RON | 543.379 RON | −9.565 RON | −4.176 RON | 142.053 RON | 24.993 RON | 117.060 RON | −257.692 RON | 399.745 RON | 1.458 RON | 119.665 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 308.977 RON | 333.885 RON | 342.238 RON | −11.692 RON | −8.353 RON | 134.517 RON | 9.687 RON | 124.830 RON | −269.384 RON | 403.901 RON | 443 RON | 114.696 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 518.545 RON | 553.392 RON | 488.914 RON | 53.161 RON | 64.478 RON | 144.123 RON | 5.353 RON | 138.770 RON | −216.222 RON | 360.345 RON | 2.968 RON | 122.201 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 505.629 RON | 506.007 RON | 654.402 RON | −158.833 RON | −148.395 RON | 245.826 RON | 187.909 RON | 57.917 RON | −375.055 RON | 620.881 RON | 4.456 RON | 47.499 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU E. MIHAELA
administrator
Sector 8, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−375.055 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−158.833 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 252.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
505,6 K RON
Rezultat Net 2025
−158,8 K RON
Total Active 2025
245,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 1,19 M RON | 567,0 K RON | 514,8 K RON | 309,0 K RON | 518,5 K RON | 505,6 K RON |
| Venituri totale | 1,12 M RON | 1,23 M RON | 672,6 K RON | 539,2 K RON | 333,9 K RON | 553,4 K RON | 506,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,08 M RON | 1,12 M RON | 770,4 K RON | 543,4 K RON | 342,2 K RON | 488,9 K RON | 654,4 K RON |
| Rezultat net | 29,0 K RON | 96,6 K RON | −104,6 K RON | −9,6 K RON | −11,7 K RON | 53,2 K RON | −158,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 190,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−375.055 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate187,9 K RON (76.4%)
Active circulante57,9 K RON (23.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,5 K RON
Creanțe47,5 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 113,47 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,65 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,4%
Marjă netă
-31,4%
ROA
-64,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 563,1 K RON | 323,0 K RON | 174,4% |
| 2020 | 560,0 K RON | 416,4 K RON | 134,5% |
| 2021 | 394,5 K RON | 146,4 K RON | 269,5% |
| 2022 | 399,7 K RON | 142,1 K RON | 281,4% |
| 2023 | 403,9 K RON | 134,5 K RON | 300,3% |
| 2024 | 360,3 K RON | 144,1 K RON | 250,0% |
| 2025 | 620,9 K RON | 245,8 K RON | 252,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 1,19 M RON | 567,0 K RON | 514,8 K RON | 309,0 K RON | 518,5 K RON | 505,6 K RON | ▼ 2,5% |
| Rezultat net | 29,0 K RON | 96,6 K RON | −104,6 K RON | −9,6 K RON | −11,7 K RON | 53,2 K RON | −158,8 K RON | ▼ 398,8% |
| Total active | 323,0 K RON | 416,4 K RON | 146,4 K RON | 142,1 K RON | 134,5 K RON | 144,1 K RON | 245,8 K RON | ▲ 70,6% |
| Capitaluri proprii | −240,1 K RON | −143,6 K RON | −248,1 K RON | −257,7 K RON | −269,4 K RON | −216,2 K RON | −375,1 K RON | ▼ 73,5% |
| Datorii totale | 563,1 K RON | 560,0 K RON | 394,5 K RON | 399,7 K RON | 403,9 K RON | 360,3 K RON | 620,9 K RON | ▲ 72,3% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,43 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,39 | 0,09 | ▼ 75,8% |
| Marjă netă (%) | 2,65 | 8,14 | -18,44 | -1,86 | -3,78 | 10,25 | -31,41 | ▼ 406,4% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 12 | 27 | 19 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 252.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.