VALI ŞI LUCA DESIGN SRL
CUI: 34399519
J10/326/2015
SRL
Buzău, Sat Spătaru, Comuna Costeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34399519
Cod înmatriculare
J10/326/2015
EUID
ROONRC.J10/326/2015
Data înmatriculării
2015-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Spătaru, Comuna Costeşti, SPĂTARU, 11, 127206
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Spătaru, Comuna Costeşti
Stradă:
SPĂTARU
Număr:
11
Cod poștal:
127206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.930 RON | 66.709 RON | 48.660 RON | 15.500 RON | 18.049 RON | 257.640 RON | 28.735 RON | 228.905 RON | 40.654 RON | 216.986 RON | 216.843 RON | 5.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 126.058 RON | 126.058 RON | 137.804 RON | −13.942 RON | −11.746 RON | 429.438 RON | 2.210 RON | 427.228 RON | 26.712 RON | 402.726 RON | 396.777 RON | 21.479 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 384.924 RON | 384.924 RON | 287.857 RON | 91.531 RON | 97.067 RON | 594.738 RON | 0 RON | 594.738 RON | 118.243 RON | 476.495 RON | 531.952 RON | 51.823 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 179.913 RON | 179.913 RON | 206.039 RON | −27.721 RON | −26.126 RON | 648.314 RON | 0 RON | 648.314 RON | 90.522 RON | 557.792 RON | 550.363 RON | 78.540 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 124.373 RON | 154.047 RON | 162.216 RON | −9.471 RON | −8.169 RON | 666.134 RON | 0 RON | 666.134 RON | 81.052 RON | 585.082 RON | 573.558 RON | 71.827 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 188.184 RON | 197.318 RON | 250.088 RON | −54.604 RON | −52.770 RON | 688.884 RON | 0 RON | 688.884 RON | 26.447 RON | 662.437 RON | 503.823 RON | 111.150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OANCEA VALENTIN
administrator
Comuna Smeeni, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de saltele şi somiere
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−54.604 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
188,2 K RON
Rezultat Net 2024
−54,6 K RON
Total Active 2024
688,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,9 K RON | 126,1 K RON | 384,9 K RON | 179,9 K RON | 124,4 K RON | 188,2 K RON |
| Venituri totale | 66,7 K RON | 126,1 K RON | 384,9 K RON | 179,9 K RON | 154,0 K RON | 197,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,7 K RON | 137,8 K RON | 287,9 K RON | 206,0 K RON | 162,2 K RON | 250,1 K RON |
| Rezultat net | 15,5 K RON | −13,9 K RON | 91,5 K RON | −27,7 K RON | −9,5 K RON | −54,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 218,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante688,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri503,8 K RON
Creanțe111,2 K RON
Numerar73,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,37 |
| Durata stocaj (zile) | 977 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,69 |
| Durata încasare (zile) | 216 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,0%
Marjă netă
-29,0%
ROA
-7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 217,0 K RON | 257,6 K RON | 84,2% |
| 2020 | 402,7 K RON | 429,4 K RON | 93,8% |
| 2021 | 476,5 K RON | 594,7 K RON | 80,1% |
| 2022 | 557,8 K RON | 648,3 K RON | 86,0% |
| 2023 | 585,1 K RON | 666,1 K RON | 87,8% |
| 2024 | 662,4 K RON | 688,9 K RON | 96,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,9 K RON | 126,1 K RON | 384,9 K RON | 179,9 K RON | 124,4 K RON | 188,2 K RON | ▲ 51,3% |
| Rezultat net | 15,5 K RON | −13,9 K RON | 91,5 K RON | −27,7 K RON | −9,5 K RON | −54,6 K RON | ▼ 476,5% |
| Total active | 257,6 K RON | 429,4 K RON | 594,7 K RON | 648,3 K RON | 666,1 K RON | 688,9 K RON | ▲ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 40,7 K RON | 26,7 K RON | 118,2 K RON | 90,5 K RON | 81,1 K RON | 26,4 K RON | ▼ 67,4% |
| Datorii totale | 217,0 K RON | 402,7 K RON | 476,5 K RON | 557,8 K RON | 585,1 K RON | 662,4 K RON | ▲ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,06 | 1,25 | 1,16 | 1,14 | 1,04 | ▼ 8,7% |
| Marjă netă (%) | 23,16 | -11,06 | 23,78 | -15,41 | -7,61 | -29,02 | ▼ 281,3% |
| Scor bonitate | 67 | 45 | 80 | 37 | 44 | 37 | ▼ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 218,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.