PUI DERO INTINC S.R.L.
CUI: 43874829
J10/331/2021
SRL
Buzău, Sat Valea Râmnicului, Comuna Valea Râmnicului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43874829
Cod înmatriculare
J10/331/2021
EUID
ROONRC.J10/331/2021
Data înmatriculării
2021-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Valea Râmnicului, Comuna Valea Râmnicului, Liliacului, 22, 127660
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Valea Râmnicului, Comuna Valea Râmnicului
Stradă:
Liliacului
Număr:
22
Cod poștal:
127660
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 37.876 RON | 37.876 RON | 48.010 RON | −10.644 RON | −10.134 RON | 12.413 RON | 0 RON | 12.413 RON | −10.444 RON | 22.857 RON | 1.943 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 136.810 RON | 136.810 RON | 110.507 RON | 22.733 RON | 26.303 RON | 43.344 RON | 0 RON | 43.344 RON | 12.289 RON | 31.055 RON | 32.155 RON | 2.486 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 111.859 RON | 111.859 RON | 141.588 RON | −30.848 RON | −29.729 RON | 65.810 RON | 0 RON | 65.810 RON | −18.558 RON | 84.368 RON | 54.418 RON | 4.249 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUIU DORINA DOMNICA
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−18.558 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−30.848 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
111,9 K RON
Rezultat Net 2023
−30,8 K RON
Total Active 2023
65,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,9 K RON | 136,8 K RON | 111,9 K RON |
| Venituri totale | 37,9 K RON | 136,8 K RON | 111,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,0 K RON | 110,5 K RON | 141,6 K RON |
| Rezultat net | −10,6 K RON | 22,7 K RON | −30,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 169,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−18.558 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante65,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,4 K RON
Creanțe4,2 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,06 |
| Durata stocaj (zile) | 178 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,33 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,6%
Marjă netă
-27,6%
ROA
-46,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 22,9 K RON | 12,4 K RON | 184,1% |
| 2022 | 31,1 K RON | 43,3 K RON | 71,7% |
| 2023 | 84,4 K RON | 65,8 K RON | 128,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,9 K RON | 136,8 K RON | 111,9 K RON | ▼ 18,2% |
| Rezultat net | −10,6 K RON | 22,7 K RON | −30,8 K RON | ▼ 235,7% |
| Total active | 12,4 K RON | 43,3 K RON | 65,8 K RON | ▲ 51,8% |
| Capitaluri proprii | −10,4 K RON | 12,3 K RON | −18,6 K RON | ▼ 251,0% |
| Datorii totale | 22,9 K RON | 31,1 K RON | 84,4 K RON | ▲ 171,7% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 1,40 | 0,78 | ▼ 44,1% |
| Marjă netă (%) | -28,10 | 16,62 | -27,58 | ▼ 265,9% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 169,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.