BAZA COLECTARE CEREALE ULMENI S.R.L.
CUI: 40631515
J10/344/2019
SRL
Buzău, Sat Ulmeni, Comuna Ulmeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40631515
Cod înmatriculare
J10/344/2019
EUID
ROONRC.J10/344/2019
Data înmatriculării
2019-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Ulmeni, Comuna Ulmeni, Morii, 16, 127645
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Ulmeni, Comuna Ulmeni
Stradă:
Morii
Număr:
16
Cod poștal:
127645
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 337.163 RON | 337.167 RON | 511.160 RON | −177.365 RON | −173.993 RON | 2.961.752 RON | 2.622.521 RON | 339.231 RON | −167.365 RON | 3.129.117 RON | 1.465 RON | 322.138 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 398.461 RON | 398.500 RON | 788.018 RON | −393.491 RON | −389.518 RON | 2.661.050 RON | 2.477.285 RON | 183.765 RON | −560.856 RON | 3.221.906 RON | 0 RON | 174.054 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 661.901 RON | 3.279.571 RON | 3.207.056 RON | 39.719 RON | 72.515 RON | 1.544.118 RON | 17.957 RON | 1.526.161 RON | −521.136 RON | 2.065.254 RON | 0 RON | 1.472.434 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 664.628 RON | 664.642 RON | 360.448 RON | 297.546 RON | 304.194 RON | 377.102 RON | 10.211 RON | 366.891 RON | −223.591 RON | 600.693 RON | 220 RON | 227.210 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 74.699 RON | 238.948 RON | 126.388 RON | 94.550 RON | 112.560 RON | 124.059 RON | 0 RON | 124.059 RON | −129.041 RON | 253.100 RON | 220 RON | 114.371 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | −2.699 RON | 18.132 RON | −20.831 RON | −20.831 RON | 83.415 RON | 0 RON | 83.415 RON | −149.872 RON | 233.287 RON | 0 RON | 70.150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRĂȚOIU AUREL
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Pregătirea seminţelor
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−149.872 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.831 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 279.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−20,8 K RON
Total Active 2024
83,4 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 337,2 K RON | 398,5 K RON | 661,9 K RON | 664,6 K RON | 74,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 337,2 K RON | 398,5 K RON | 3,28 M RON | 664,6 K RON | 238,9 K RON | −2,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 511,2 K RON | 788,0 K RON | 3,21 M RON | 360,4 K RON | 126,4 K RON | 18,1 K RON |
| Rezultat net | −177,4 K RON | −393,5 K RON | 39,7 K RON | 297,5 K RON | 94,6 K RON | −20,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 90,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−149.872 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante83,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe70,2 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-25,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,13 M RON | 2,96 M RON | 105,7% |
| 2020 | 3,22 M RON | 2,66 M RON | 121,1% |
| 2021 | 2,07 M RON | 1,54 M RON | 133,8% |
| 2022 | 600,7 K RON | 377,1 K RON | 159,3% |
| 2023 | 253,1 K RON | 124,1 K RON | 204,0% |
| 2024 | 233,3 K RON | 83,4 K RON | 279,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 337,2 K RON | 398,5 K RON | 661,9 K RON | 664,6 K RON | 74,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −177,4 K RON | −393,5 K RON | 39,7 K RON | 297,5 K RON | 94,6 K RON | −20,8 K RON | ▼ 122,0% |
| Total active | 2,96 M RON | 2,66 M RON | 1,54 M RON | 377,1 K RON | 124,1 K RON | 83,4 K RON | ▼ 32,8% |
| Capitaluri proprii | −167,4 K RON | −560,9 K RON | −521,1 K RON | −223,6 K RON | −129,0 K RON | −149,9 K RON | ▼ 16,1% |
| Datorii totale | 3,13 M RON | 3,22 M RON | 2,07 M RON | 600,7 K RON | 253,1 K RON | 233,3 K RON | ▼ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,06 | 0,74 | 0,61 | 0,49 | 0,36 | ▼ 27,1% |
| Marjă netă (%) | -52,61 | -98,75 | 6,00 | 44,77 | 126,57 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 47 | 35 | 15 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 90,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 279.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.