CEREAL TERIMAR SRL
CUI: 34448158
J10/363/2015
SRL
Buzău, Sat Căpăţîneşti, Comuna Mărăcineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34448158
Cod înmatriculare
J10/363/2015
EUID
ROONRC.J10/363/2015
Data înmatriculării
2015-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Buzău, Sat Căpăţîneşti, Comuna Mărăcineni, CENTRALĂ, 35
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Căpăţîneşti, Comuna Mărăcineni
Stradă:
CENTRALĂ
Număr:
35
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.513 RON | 5.513 RON | 14.537 RON | −9.189 RON | −9.024 RON | 60.764 RON | 2.422 RON | 58.342 RON | 1.198 RON | 59.566 RON | 17.360 RON | 847 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TERIOIU MARIA
administrator
Sat Pleşcoi, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20191. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2019
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2019 (−9.189 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2019
5,5 K RON
Rezultat Net 2019
−9,2 K RON
Total Active 2019
60,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON |
| Venituri totale | 5,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,5 K RON |
| Rezultat net | −9,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2019
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2019)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (4%)
Active circulante58,3 K RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,4 K RON
Creanțe847 RON
Numerar40,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2019)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,32 |
| Durata stocaj (zile) | 1.149 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,51 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-163,7%
Marjă netă
-166,7%
ROA
-15,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,6 K RON | 60,8 K RON | 98,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2019
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Date insuficiente pentru tendință
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | YoY |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | |
| Rezultat net | −9,2 K RON | |
| Total active | 60,8 K RON | |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | |
| Datorii totale | 59,6 K RON | |
| Lichiditate curentă | 0,98 | |
| Marjă netă (%) | -166,68 | |
| Scor bonitate | 30 |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Date insuficiente pentru concluzii comprehensive.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2019, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2019.