FERISTASIM CONCEPT S.R.L.
CUI: 42532810
J10/368/2020
SRL
Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42532810
Cod înmatriculare
J10/368/2020
EUID
ROONRC.J10/368/2020
Data înmatriculării
2020-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Buzău, Municipiul Buzău, ALEXANDRU MARGHILOMAN, 10, C, 4, 59
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Buzău
Stradă:
ALEXANDRU MARGHILOMAN
Bloc:
10
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
59
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 234.867 RON | 236.197 RON | 160.655 RON | 73.028 RON | 75.542 RON | 102.011 RON | 51 RON | 101.960 RON | 73.228 RON | 28.783 RON | 0 RON | 40.905 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 43.470 RON | 69.140 RON | 67.861 RON | 617 RON | 1.279 RON | 58.913 RON | 31.496 RON | 27.417 RON | 52.793 RON | 6.120 RON | 9.892 RON | 6.790 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 101.762 RON | 105.778 RON | 82.673 RON | 20.741 RON | 23.105 RON | 107.842 RON | 78.380 RON | 29.462 RON | 73.533 RON | 34.309 RON | 16.022 RON | 3.093 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 102.022 RON | 160.329 RON | 224.474 RON | −64.145 RON | −64.145 RON | 173.583 RON | 58.300 RON | 115.283 RON | 9.389 RON | 164.194 RON | 84.966 RON | 14.789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 127.528 RON | 140.118 RON | 144.221 RON | −4.103 RON | −4.103 RON | 167.957 RON | 47.102 RON | 120.855 RON | 5.286 RON | 162.671 RON | 92.690 RON | 8.684 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 115.908 RON | 115.908 RON | 133.854 RON | −17.946 RON | −17.946 RON | 150.011 RON | 30.698 RON | 119.313 RON | −12.660 RON | 162.671 RON | 87.884 RON | 11.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISE ROBERT-MARIUS
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.660 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.946 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
115,9 K RON
Rezultat Net 2025
−17,9 K RON
Total Active 2025
150,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,9 K RON | 43,5 K RON | 101,8 K RON | 102,0 K RON | 127,5 K RON | 115,9 K RON |
| Venituri totale | 236,2 K RON | 69,1 K RON | 105,8 K RON | 160,3 K RON | 140,1 K RON | 115,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 160,7 K RON | 67,9 K RON | 82,7 K RON | 224,5 K RON | 144,2 K RON | 133,9 K RON |
| Rezultat net | 73,0 K RON | 617 RON | 20,7 K RON | −64,1 K RON | −4,1 K RON | −17,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 86,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.660 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,7 K RON (20.5%)
Active circulante119,3 K RON (79.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87,9 K RON
Creanțe11,3 K RON
Numerar20,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,32 |
| Durata stocaj (zile) | 277 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,25 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,5%
Marjă netă
-15,5%
ROA
-12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 28,8 K RON | 102,0 K RON | 28,2% |
| 2021 | 6,1 K RON | 58,9 K RON | 10,4% |
| 2022 | 34,3 K RON | 107,8 K RON | 31,8% |
| 2023 | 164,2 K RON | 173,6 K RON | 94,6% |
| 2024 | 162,7 K RON | 168,0 K RON | 96,9% |
| 2025 | 162,7 K RON | 150,0 K RON | 108,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,9 K RON | 43,5 K RON | 101,8 K RON | 102,0 K RON | 127,5 K RON | 115,9 K RON | ▼ 9,1% |
| Rezultat net | 73,0 K RON | 617 RON | 20,7 K RON | −64,1 K RON | −4,1 K RON | −17,9 K RON | ▼ 337,4% |
| Total active | 102,0 K RON | 58,9 K RON | 107,8 K RON | 173,6 K RON | 168,0 K RON | 150,0 K RON | ▼ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 73,2 K RON | 52,8 K RON | 73,5 K RON | 9,4 K RON | 5,3 K RON | −12,7 K RON | ▼ 339,5% |
| Datorii totale | 28,8 K RON | 6,1 K RON | 34,3 K RON | 164,2 K RON | 162,7 K RON | 162,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 3,54 | 4,48 | 0,86 | 0,70 | 0,74 | 0,73 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | 31,09 | 1,42 | 20,38 | -62,87 | -3,22 | -15,48 | ▼ 380,7% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 78 | 23 | 43 | 17 | ▼ 60,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.