CAYA EXPEDITION FOOD S.R.L.

CUI: 43917857 J10/380/2021 SRL Buzău, Sat Brădeanu, Comuna Brădeanu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43917857
Cod înmatriculare J10/380/2021
EUID ROONRC.J10/380/2021
Data înmatriculării 2021-03-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Buzău, Sat Brădeanu, Comuna Brădeanu, Aluniş, 506, 127090

Țară: România
Județ: Buzău
Localitate: Sat Brădeanu, Comuna Brădeanu
Stradă: Aluniş
Număr: 506
Cod poștal: 127090

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 165.367 RON 165.367 RON 123.059 RON 40.170 RON 42.308 RON 66.160 RON 214 RON 65.946 RON 40.370 RON 25.790 RON 4.784 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2022 213.954 RON 213.954 RON 170.377 RON 41.437 RON 43.577 RON 119.780 RON 0 RON 119.780 RON 81.807 RON 37.973 RON 6.389 RON 29.960 RON 0 RON 0 RON 2
2023 294.060 RON 294.060 RON 430.988 RON −139.869 RON −136.928 RON 82.913 RON 0 RON 82.913 RON −65.562 RON 148.475 RON 51.609 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GALAȚI CRISTINA-DANIELA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−65.562 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−139.869 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 179.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
294,1 K RON
Rezultat Net 2023
−139,9 K RON
Total Active 2023
82,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 165,4 K RON 214,0 K RON 294,1 K RON
Venituri totale 165,4 K RON 214,0 K RON 294,1 K RON
Cheltuieli totale 123,1 K RON 170,4 K RON 431,0 K RON
Rezultat net 40,2 K RON 41,4 K RON −139,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 353,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−65.562 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,56 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,56 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante82,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri51,6 K RON
Numerar31,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,70
Durata stocaj (zile) 64
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-46,6%
Marjă netă
-47,6%
ROA
-168,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 25,8 K RON 66,2 K RON 39,0%
2022 38,0 K RON 119,8 K RON 31,7%
2023 148,5 K RON 82,9 K RON 179,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 165,4 K RON 214,0 K RON 294,1 K RON ▲ 37,4%
Rezultat net 40,2 K RON 41,4 K RON −139,9 K RON ▼ 437,5%
Total active 66,2 K RON 119,8 K RON 82,9 K RON ▼ 30,8%
Capitaluri proprii 40,4 K RON 81,8 K RON −65,6 K RON ▼ 180,1%
Datorii totale 25,8 K RON 38,0 K RON 148,5 K RON ▲ 291,0%
Lichiditate curentă 2,56 3,15 0,56 ▼ 82,3%
Marjă netă (%) 24,29 19,37 -47,56 ▼ 345,5%
Scor bonitate 87 100 24 ▼ 76,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 353,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 179.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.