ITAL MARA TEC SRL
CUI: 28367679
J10/382/2011
SRL
Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28367679
Cod înmatriculare
J10/382/2011
EUID
ROONRC.J10/382/2011
Data înmatriculării
2011-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Buzău, Municipiul Buzău, Str. DEMOCRAŢIEI, 86, 120132
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Buzău
Stradă:
Str. DEMOCRAŢIEI
Număr:
86
Cod poștal:
120132
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 123.778 RON | 124.108 RON | 161.071 RON | −38.203 RON | −36.963 RON | 162.437 RON | 33.817 RON | 128.620 RON | −55.176 RON | 217.613 RON | 79.604 RON | 48.982 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 69.013 RON | 69.082 RON | 91.674 RON | −23.283 RON | −22.592 RON | 155.586 RON | 24.746 RON | 130.840 RON | −78.459 RON | 234.045 RON | 77.732 RON | 45.732 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 68.719 RON | 68.722 RON | 84.464 RON | −16.636 RON | −15.742 RON | 193.216 RON | 15.749 RON | 177.467 RON | −95.094 RON | 288.310 RON | 125.842 RON | 51.565 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 125.826 RON | 128.374 RON | 120.607 RON | 3.917 RON | 7.767 RON | 266.817 RON | 23.009 RON | 243.808 RON | −91.177 RON | 357.994 RON | 167.766 RON | 74.651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 327.684 RON | 340.872 RON | 313.194 RON | 22.908 RON | 27.678 RON | 433.408 RON | 28.955 RON | 404.453 RON | −68.269 RON | 501.677 RON | 268.867 RON | 131.790 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 445.640 RON | 448.235 RON | 429.143 RON | 5.648 RON | 19.092 RON | 633.988 RON | 66.129 RON | 567.859 RON | −62.621 RON | 696.609 RON | 333.260 RON | 232.866 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERUZZI SIRO
administrator
MONTEVARCHI (AR), Italia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Finisarea materialelor textile
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−62.621 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
445,6 K RON
Rezultat Net 2024
5,6 K RON
Total Active 2024
634,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,8 K RON | 69,0 K RON | 68,7 K RON | 125,8 K RON | 327,7 K RON | 445,6 K RON |
| Venituri totale | 124,1 K RON | 69,1 K RON | 68,7 K RON | 128,4 K RON | 340,9 K RON | 448,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 161,1 K RON | 91,7 K RON | 84,5 K RON | 120,6 K RON | 313,2 K RON | 429,1 K RON |
| Rezultat net | −38,2 K RON | −23,3 K RON | −16,6 K RON | 3,9 K RON | 22,9 K RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 437,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−62.621 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,1 K RON (10.4%)
Active circulante567,9 K RON (89.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri333,3 K RON
Creanțe232,9 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,34 |
| Durata stocaj (zile) | 273 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,91 |
| Durata încasare (zile) | 191 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
1,3%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 217,6 K RON | 162,4 K RON | 134,0% |
| 2020 | 234,0 K RON | 155,6 K RON | 150,4% |
| 2021 | 288,3 K RON | 193,2 K RON | 149,2% |
| 2022 | 358,0 K RON | 266,8 K RON | 134,2% |
| 2023 | 501,7 K RON | 433,4 K RON | 115,8% |
| 2024 | 696,6 K RON | 634,0 K RON | 109,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,8 K RON | 69,0 K RON | 68,7 K RON | 125,8 K RON | 327,7 K RON | 445,6 K RON | ▲ 36,0% |
| Rezultat net | −38,2 K RON | −23,3 K RON | −16,6 K RON | 3,9 K RON | 22,9 K RON | 5,6 K RON | ▼ 75,3% |
| Total active | 162,4 K RON | 155,6 K RON | 193,2 K RON | 266,8 K RON | 433,4 K RON | 634,0 K RON | ▲ 46,3% |
| Capitaluri proprii | −55,2 K RON | −78,5 K RON | −95,1 K RON | −91,2 K RON | −68,3 K RON | −62,6 K RON | ▲ 8,3% |
| Datorii totale | 217,6 K RON | 234,0 K RON | 288,3 K RON | 358,0 K RON | 501,7 K RON | 696,6 K RON | ▲ 38,9% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,56 | 0,62 | 0,68 | 0,81 | 0,82 | ▲ 1,1% |
| Marjă netă (%) | -30,86 | -33,74 | -24,21 | 3,11 | 6,99 | 1,27 | ▼ 81,8% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 32 | 50 | 55 | 45 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.