GERAM UTIL CARGO S.R.L.
CUI: 40690481
J10/391/2019
SRL
Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40690481
Cod înmatriculare
J10/391/2019
EUID
ROONRC.J10/391/2019
Data înmatriculării
2019-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Buzău, Municipiul Buzău, DOROBANŢI 1, 10 F, 3
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Buzău
Stradă:
DOROBANŢI 1
Bloc:
10 F
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.100 RON | 17.100 RON | 15.322 RON | 1.265 RON | 1.778 RON | 1.828 RON | 0 RON | 1.828 RON | 1.465 RON | 363 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 32.210 RON | 32.210 RON | 15.248 RON | 16.052 RON | 16.962 RON | 17.925 RON | 0 RON | 17.925 RON | 17.517 RON | 408 RON | 0 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 65.060 RON | 65.060 RON | 26.823 RON | 36.324 RON | 38.237 RON | 36.584 RON | 0 RON | 36.584 RON | 36.564 RON | 20 RON | 0 RON | 188 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 74.770 RON | 74.770 RON | 42.205 RON | 30.658 RON | 32.565 RON | 38.144 RON | 4.200 RON | 33.944 RON | 36.696 RON | 1.448 RON | 0 RON | 24.580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.940 RON | 13.940 RON | 45.153 RON | −31.213 RON | −31.213 RON | 32.829 RON | 3.145 RON | 29.684 RON | 5.483 RON | 27.346 RON | 0 RON | 14.070 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.600 RON | 10.600 RON | 35.905 RON | −25.305 RON | −25.305 RON | 12.163 RON | 2.097 RON | 10.066 RON | −21.837 RON | 34.000 RON | 0 RON | 1.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISE DANIEL
administrator
Comuna Săgeata, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−21.837 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.305 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 279.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,6 K RON
Rezultat Net 2024
−25,3 K RON
Total Active 2024
12,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,1 K RON | 32,2 K RON | 65,1 K RON | 74,8 K RON | 13,9 K RON | 10,6 K RON |
| Venituri totale | 17,1 K RON | 32,2 K RON | 65,1 K RON | 74,8 K RON | 13,9 K RON | 10,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,3 K RON | 15,2 K RON | 26,8 K RON | 42,2 K RON | 45,2 K RON | 35,9 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 16,1 K RON | 36,3 K RON | 30,7 K RON | −31,2 K RON | −25,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 27,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.837 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (17.2%)
Active circulante10,1 K RON (82.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,11 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-238,7%
Marjă netă
-238,7%
ROA
-208,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 363 RON | 1,8 K RON | 19,9% |
| 2020 | 408 RON | 17,9 K RON | 2,3% |
| 2021 | 20 RON | 36,6 K RON | 0,1% |
| 2022 | 1,4 K RON | 38,1 K RON | 3,8% |
| 2023 | 27,3 K RON | 32,8 K RON | 83,3% |
| 2024 | 34,0 K RON | 12,2 K RON | 279,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,1 K RON | 32,2 K RON | 65,1 K RON | 74,8 K RON | 13,9 K RON | 10,6 K RON | ▼ 24,0% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 16,1 K RON | 36,3 K RON | 30,7 K RON | −31,2 K RON | −25,3 K RON | ▲ 18,9% |
| Total active | 1,8 K RON | 17,9 K RON | 36,6 K RON | 38,1 K RON | 32,8 K RON | 12,2 K RON | ▼ 63,0% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | 17,5 K RON | 36,6 K RON | 36,7 K RON | 5,5 K RON | −21,8 K RON | ▼ 498,3% |
| Datorii totale | 363 RON | 408 RON | 20 RON | 1,4 K RON | 27,3 K RON | 34,0 K RON | ▲ 24,3% |
| Lichiditate curentă | 5,04 | 43,93 | 1.829,20 | 23,44 | 1,09 | 0,30 | ▼ 72,7% |
| Marjă netă (%) | 7,40 | 49,84 | 55,83 | 41,00 | -223,91 | -238,73 | ▼ 6,6% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 100 | 87 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 279.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.