NATURES RETREAT S.R.L.

CUI: 47452231 J10/39/2023 SRL Buzău, Oraş Patârlagele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47452231
Cod înmatriculare J10/39/2023
EUID ROONRC.J10/39/2023
Data înmatriculării 2023-01-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Buzău, Oraş Patârlagele, INDUSTRIILOR, 40A, 127430

Țară: România
Județ: Buzău
Localitate: Oraş Patârlagele
Stradă: INDUSTRIILOR
Număr: 40A
Cod poștal: 127430

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 91.700 RON 91.700 RON 122.476 RON −30.776 RON −30.776 RON 25.435 RON 9.514 RON 15.921 RON −29.776 RON 55.211 RON 10.199 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 161.963 RON 162.140 RON 116.624 RON 43.929 RON 45.516 RON 61.248 RON 5.173 RON 56.075 RON 14.153 RON 47.095 RON 13.230 RON 202 RON 0 RON 0 RON 1
2025 109.938 RON 114.849 RON 182.679 RON −68.929 RON −67.830 RON 253.899 RON 215.890 RON 38.009 RON −54.776 RON 308.675 RON 16.078 RON 356 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIMIAN ROBERT-DANIEL
administrator
Oraş Patârlagele, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−54.776 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−68.929 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 121.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
109,9 K RON
Rezultat Net 2025
−68,9 K RON
Total Active 2025
253,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 91,7 K RON 162,0 K RON 109,9 K RON
Venituri totale 91,7 K RON 162,1 K RON 114,8 K RON
Cheltuieli totale 122,5 K RON 116,6 K RON 182,7 K RON
Rezultat net −30,8 K RON 43,9 K RON −68,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 139,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−54.776 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,82 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate215,9 K RON (85%)
Active circulante38,0 K RON (15%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,1 K RON
Creanțe356 RON
Numerar21,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,84
Durata stocaj (zile) 53
Rotație creanțe (ori/an) 308,81
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-61,7%
Marjă netă
-62,7%
ROA
-27,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 55,2 K RON 25,4 K RON 217,1%
2024 47,1 K RON 61,2 K RON 76,9%
2025 308,7 K RON 253,9 K RON 121,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 91,7 K RON 162,0 K RON 109,9 K RON ▼ 32,1%
Rezultat net −30,8 K RON 43,9 K RON −68,9 K RON ▼ 256,9%
Total active 25,4 K RON 61,2 K RON 253,9 K RON ▲ 314,5%
Capitaluri proprii −29,8 K RON 14,2 K RON −54,8 K RON ▼ 487,0%
Datorii totale 55,2 K RON 47,1 K RON 308,7 K RON ▲ 555,4%
Lichiditate curentă 0,29 1,19 0,12 ▼ 89,7%
Marjă netă (%) -33,56 27,12 -62,70 ▼ 331,2%
Scor bonitate 19 80 12 ▼ 85,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 139,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 121.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.