ROMFLUX SRL
CUI: 1442990
J10/406/2002
SRL
Buzău, Sat Topliceni, Comuna Topliceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1442990
Cod înmatriculare
J10/406/2002
EUID
ROONRC.J10/406/2002
Data înmatriculării
2002-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Buzău, Sat Topliceni, Comuna Topliceni, 161A, 127630
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Topliceni, Comuna Topliceni
Număr:
161A
Cod poștal:
127630
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 175.339 RON | 175.339 RON | 181.218 RON | −7.633 RON | −5.879 RON | 290.694 RON | 172.143 RON | 118.551 RON | 109.010 RON | 181.684 RON | 40.144 RON | 53.119 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 240.019 RON | 240.019 RON | 205.997 RON | 31.622 RON | 34.022 RON | 349.338 RON | 170.115 RON | 179.223 RON | 140.633 RON | 208.705 RON | 46.018 RON | 77.506 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 212.336 RON | 212.336 RON | 197.965 RON | 12.247 RON | 14.371 RON | 346.587 RON | 167.597 RON | 178.990 RON | 152.879 RON | 193.708 RON | 62.927 RON | 40.360 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 240.608 RON | 240.608 RON | 217.302 RON | 20.948 RON | 23.306 RON | 404.780 RON | 166.112 RON | 238.668 RON | 173.827 RON | 230.953 RON | 60.064 RON | 95.423 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 278.649 RON | 280.871 RON | 289.403 RON | −11.277 RON | −8.532 RON | 255.828 RON | 135.389 RON | 120.439 RON | 86.460 RON | 169.368 RON | 48.396 RON | 28.253 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 230.394 RON | 230.482 RON | 272.776 RON | −44.552 RON | −42.294 RON | 235.074 RON | 117.336 RON | 117.738 RON | 31.038 RON | 204.036 RON | 42.170 RON | 34.832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
LEAUA A. GRIGORE
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
LEAUA A. IULIAN-FLORINEL
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.552 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
230,4 K RON
Rezultat Net 2024
−44,6 K RON
Total Active 2024
235,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,3 K RON | 240,0 K RON | 212,3 K RON | 240,6 K RON | 278,6 K RON | 230,4 K RON |
| Venituri totale | 175,3 K RON | 240,0 K RON | 212,3 K RON | 240,6 K RON | 280,9 K RON | 230,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,2 K RON | 206,0 K RON | 198,0 K RON | 217,3 K RON | 289,4 K RON | 272,8 K RON |
| Rezultat net | −7,6 K RON | 31,6 K RON | 12,2 K RON | 20,9 K RON | −11,3 K RON | −44,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 271,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate117,3 K RON (49.9%)
Active circulante117,7 K RON (50.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,2 K RON
Creanțe34,8 K RON
Numerar40,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,46 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,61 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,4%
Marjă netă
-19,3%
ROA
-19,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 181,7 K RON | 290,7 K RON | 62,5% |
| 2020 | 208,7 K RON | 349,3 K RON | 59,7% |
| 2021 | 193,7 K RON | 346,6 K RON | 55,9% |
| 2022 | 231,0 K RON | 404,8 K RON | 57,1% |
| 2023 | 169,4 K RON | 255,8 K RON | 66,2% |
| 2024 | 204,0 K RON | 235,1 K RON | 86,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,3 K RON | 240,0 K RON | 212,3 K RON | 240,6 K RON | 278,6 K RON | 230,4 K RON | ▼ 17,3% |
| Rezultat net | −7,6 K RON | 31,6 K RON | 12,2 K RON | 20,9 K RON | −11,3 K RON | −44,6 K RON | ▼ 295,1% |
| Total active | 290,7 K RON | 349,3 K RON | 346,6 K RON | 404,8 K RON | 255,8 K RON | 235,1 K RON | ▼ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 109,0 K RON | 140,6 K RON | 152,9 K RON | 173,8 K RON | 86,5 K RON | 31,0 K RON | ▼ 64,1% |
| Datorii totale | 181,7 K RON | 208,7 K RON | 193,7 K RON | 231,0 K RON | 169,4 K RON | 204,0 K RON | ▲ 20,5% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,86 | 0,92 | 1,03 | 0,71 | 0,58 | ▼ 18,9% |
| Marjă netă (%) | -4,35 | 13,17 | 5,77 | 8,71 | -4,05 | -19,34 | ▼ 377,5% |
| Scor bonitate | 42 | 78 | 60 | 80 | 42 | 30 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 271,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.